Правильный подход к торговле на финансовых рынках.

Здравствуйте! В этой статье мы расскажем о финансовом рынке и его участниках.

Сегодня вы узнаете:

1. Что такое финансовый рынок;
2. Какова структура финансового рынка;
3. Кто относится к основным участникам рынка;
4. Известные брокеры российского рынка – кто они?

Когда речь заходит о понятии рынка в государственных или международных масштабах, чаще всего представляется обмен товара или сырья на денежные знаки. То есть нечто материальное отдается в обмен на ликвидные средства. Обычному человеку трудно вообразить себе, что по обе стороны подобного обмена могут стоять деньги в той или иной форме, выступая в качестве товара. Какой бы странной ни показалась эта роль на первый взгляд, именно она краеугольным камнем лежит в основе финансового рынка как внутреннего, так и мирового.

Что такое финансовый рынок

Финансовый рынок – это налаженная система торговли самими деньгами и их эквивалентом, через которую происходит постоянное движение денежных ресурсов между инвесторами, государством, предприятиями и прочими участниками.

Благодаря целому спектру разношерстных интересов, на рынке можно выявить и разбить на составляющие многообразные типы взаимоотношений.
Одной из важных характеристик нашего века является потребность в таком понятии, как своевременность. Как известно, спрос рождает предложение, и гибкий финансовый рынок вовремя снабжает деньгами того, кто в них нуждается и готов заплатить за деньги больше, чем они того стоят, в силу острой в них нужды или в надежде на многократное увеличение дохода в будущем.

Именно степенью активности денежных капиталов характеризуется «здоровье» экономики государства. Можно провести аналогию с циркуляцией крови в организме. Как в здоровом организме кровь активно бежит от одного органа к другому, насыщая их кислородом, так и в процветающей экономике ликвидные средства быстро перемещаются от одного «хозяина» к другому, отзываясь на нужды и потребности участников рынка.

Благодаря постоянному движению, перераспределению и накоплению капитала, предложение и спрос на него стремятся к уравновешиванию.

В современном мире почти ни одна страна не может существовать в изоляции от других. С экранов все чаще звучит понятие глобализации. Теперь и национальные финансы не крутятся внутри одного государства, а вышли за его пределы, что позволяет нам говорить о мировом финансовом рынке.

Мировой финансовый рынок – это организованная система взаимодействия национальных и международных финансовых рынков, где движение капиталов осуществляется между его субъектами в планетарных масштабах.

Денежные ресурсы перераспределяются здесь на конкурентной основе между государствами, их регионами и отраслями.

Приведем несколько примеров движения капитала, чтобы проиллюстрировать, как работает финансовый рынок.

Пример 1. Предположим, что предприниматель задумал расширить производство мебели, но прямо сейчас ему не на что купить необходимое оборудование. Тогда, если его бизнес имеет форму , он может выпустить дополнительные акции.

Инвесторы, веря в успех его фирмы, покупают акции с целью размещения своих денег и с желанием заработать на повышении курса акций. Оборудование закупается, торговля увеличивается, равно как и прибыль, акции растут в цене, инвесторы продают их дороже, чем купили, обеспечив себе прибыль.

Пример 2. Чтобы , человек обращается в какой-либо банк и берет сумму в кредит. Банк, являясь коммерческим предприятием, предоставляет заем под процент. Эти деньги он сам занимает у Центрального банка также под процент, но более низкий, чем сам дал заемщику. Соответственно, коммерческий банк в итоге заработает на разнице в процентах.

С понятием финансового рынка неразрывно связаны финансовые инструменты.

Финансовые инструменты – это так называемые «квазиденьги», то есть «не совсем деньги». Имеются в виду ценные бумаги, денежные обязательства, валюта, фьючерсы и опционы.

Виды финансовых рынков

Мы уже определили, что объектом купли-продажи на финансовом рынке являются сами деньги.

Но деньги – понятие разноплановое. Деньги могут быть и в золоте, и в ценных бумагах, и в валюте, и в виде каких-либо обязательств. Это определяет принципиальную разницу в самих сделках.

Поэтому финансовый рынок выступает не как монолит, а имеет структуру, дробленную как по видам операций, так и «по интересам» участников.

Рассмотрим эту структуру в виде таблицы.

Участники финансового рынка – кто они

Участники финансового рынка – это банки, международные валютно-кредитные и финансовые организации, брокерские фирмы, страховые и инвестиционные компании и фонды, валютные и фондовые биржи, внешнеторговые и производственные компании.

Какую бы роль ни играл участник на финансовом рынке, его главной целью является извлечение выгоды для себя. Если не брать в расчет какого-нибудь убежденного инвестора, вкладывающего средства в отечественную космонавтику исключительно ради гордости за достижения своей страны, эта выгода носит материальный характер. Рассмотрим, кто эти люди и как они зарабатывают на движении капитала.

На финансовом рынке существует две большие категории:

• Продавцы и покупатели (объединены, так как одно лицо может быть попеременно обоими);
• Посредники.

Первая категория действует в собственных интересах и с использованием своих капиталов. С ней тесно связано понятие трейдер и трейдинг. Учитывая сложность финансового рынка, он нуждается в некоторой прослойке в виде посредников, в задачу которых входит быть связующим звеном между продавцом и покупателем. Он может просто давать консультации покупателю либо брать на себя задачи по купле-продаже, являясь его официальным представителем.

Этот список можно видоизменить в зависимости от вида рынка. Например, в страховой сфере выделяют страхователей и страховщиков, в кредитной – кредиторов и заемщиков, в фондовой – эмитентов (тех, кто выпускает ценные бумаги) и инвесторов.

Кто такие трейдеры

При слове трейдер представляется человек, сидящий перед несколькими мониторами и внимательно следящий за изменениями графиков и схем. Это действительно так, ведь современный «торговец» больше не сидит в яме на бирже, перед его глазами благодаря интернет-платформам предстает вся необходимая информация для заключения сделок.

Трейдер внимательно отслеживает изменения курса валют, акций или других ценных бумаг, читает новости. Он должен быть очень дисциплинирован, чтобы иметь терпение дождаться выгодной котировки. Таким образом, его работа состоит из двух частей: он внимательно анализирует и затем совершает сделку.

Трейдеры бывают профессионалами и любителями. Профессионалы отличаются специализированным образованием и постоянным местом работы в брокерских фирмах, банках или аналитических центрах. Они обязаны иметь лицензию на соответствующую деятельность, которая в настоящее время выдается ЦБ России.

Это очень ответственная работа, ведь намеренный или случайный провал трейдера может грозить фирме колоссальными убытками. История знает несколько таких случаев. Например, в 2011 году швейцарский банк UBS потерял более двух миллиардов долларов из-за несанкционированных действий своего трейдера Квеку Адоболи.

Существует несколько разновидностей трейдеров: арбитражеры, инвесторы, спекулянты, хеджеры. Специфика их деятельности определяется теми целями, которые они ставят перед собой при осуществлении сделок. В будущем мы посвятим трейдерам отдельную статью.

Трейдеры-любители составляют уже целую армию желающих разбогатеть на торговле финансовыми инструментами. Для этого не нужно обладать каким-либо образованием, для старта достаточно нескольких тысяч рублей и желания осваивать новую сферу деятельности. Обычно начинающие трейдеры обращаются за консультацией к коллегам-профессионалам или пользуются услугами посредников-брокеров.

Чем занимаются брокеры

Брокеры – юридические лица, которые представляют интересы своих клиентов за комиссионное вознаграждение – то есть это финансовые посредники.

Брокерам также нужна лицензия от Центрального Банка РФ для осуществления купли-продажи ценных бумаг.

В настоящее время интернет пестрит предложениями брокерских компаний, обращенных к простым интернет-пользователям, желающим приумножить свои средства. Обычно на их портале есть возможность создать свой личный кабинет, открыть свой счет, просмотреть видеоуроки по правилам торговли и даже пройти практическое обучение в демоверсии платформы с учебными счетами.

Новоиспеченный трейдер по аналогии с тарифами мобильных операторов выбирает наиболее подходящий для себя тариф торговли и может установить прямо на свой компьютер браузерную версию торговой платформы, предлагаемой брокером. Например, платформу MetaTrader 4 или 5. Также специальную версию платформы можно загрузить в мобильное устройство.

Хороший брокер всегда будет заинтересован в том, чтобы его клиент преуспел в торговле, так как выручка пользователя определяет величину комиссионных. А успех во многом зависит от грамотности трейдера, поэтому брокеры часто предлагают клиентам проходить бесплатное обучение.

Дилеры и дилинговые компании

В отличие от брокеров, дилеры являются более самостоятельными посредниками между продавцом и покупателем. Если брокер – это раб, который не становится собственником активов, не может не вывести их на биржу и осуществляет торговлю только за счет клиента, то дилеры могут поставить активы себе на баланс, придерживая их для себя, и весь бизнес ведут только за свой счет. По российским законам дилером может быть только . Чаще всего эту роль играют банки, фонды, страховые организации.

Основные брокеры на рынке

Рассмотрим несколько известных брокеров российского рынка в таблице.

Ситуация с надежностью и популярностью брокера может меняться. Трейдерам рекомендуется отслеживать актуальные рейтинги брокеров, которые составляются большей частью путем голосования самих трейдеров.

Мировые финансовые рынки-гиганты

Несмотря на неотвратимые процессы глобализации, среди национальных финансовых рынков выделяются несколько крупнейших бирж. Благодаря налаженным связям с другими международными структурами, огромному опыту и мудрому управлению, эти биржи известны далеко за пределами своего отечества. За ними следят трейдеры со всех уголков мира.

1. NYSE Euronext – Нью-Йорская фондовая биржа , которая в 2007 году объединилась с Европейской фондовой биржей. Наряду с ними, упоминается внебиржевой рынок акций NASDAQ, где курсируют ценные бумаги компаний, занятые разработкой высоких технологий. Биржи США по праву считаются олицетворением могущества и успеха, они никому не уступают первенство по рыночной капитализации.
2. Tokyo Stock Exchange – Токийская фондовая биржа . Проигрывает только нью-йоркской. Считается одной из старейших бирж – она была основана в конце девятнадцатого века. На нее приходится более 80% всего биржевого оборота Японии.
3. London Stock Exchange – Лондонская фондовая биржа . Характеризуется высокой интернациональностью – более 50% всех операций приходятся на международную торговлю акциями. Биржа еще и самая старинная – ее история началась в середине шестнадцатого века.
4. Московская биржа . Пожалуй, пока преждевременно включать ее в топ самых-самых, хотя статистика января 2017 года и показала отличную динамику как общих торгов (рост на 4% по сравнению с 2016 годом), так и рост отдельных рынков.

Московская биржа ведет свое начало с 1992 года и задумывалась как площадка для валютных аукционов. В 2011 году она объединилась с РТС и получила свое современное название. О прошлом наименовании – Московская межбанковская валютная биржа – напоминает ежедневно транслируемые в новостях индексы ММВБ, отражающие поведение рынка через усредненное значение изменения цен на акции.

Никто не может оспорить тот факт, что новая модная деятельность на финансовых рынках привлекает толпы желающих освоить профессию трейдера и ряд других. Но, как и в любом деле, здесь начинающий финансист должен самозабвенно учиться и смело идти вперед. Чего мы и желаем нашим дорогим читателям!

Для успешной работы на финансовых рынках, необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут вам остаться на плаву, заработать и сохранить капитал. Советы по торговле на финансовых рынках которые изложены ниже, были выработаны и применены самыми успешными трейдерами.

Отнеситесь к ним достаточно серьезно, т.к. это залог вашего выживания и становления. Без них, вы очень быстро попадете в 97% несостоявшихся и разочаровавшихся в трейдинге людей, так и не получив продолжительного положительного результата.

1. Пройдите обучение с наставником

Проходите только в проп-трейдинговых компаниях, с трейдером наставником. Если нет такой возможности тогда у практикующего трейдера. Ни в коем случае, не пытайтесь освоить этот бизнес в одиночку. В силу своей особенности, трейдинг имеет очень большое психологическое давление, которое мало кто выдержит в одиночку.

В интернете очень много «гуру» трейдинга, которые не имеют длительной торговой статистики, они забивают голову теорией из книг и порождают массу себе подобных неспособных клонов. Люди быстро разочаруются в этом бизнесе и пополняют печально известную статистику. Только 5-7% остаются на бирже более года, из которых только 2% остаются больше чем на 2 года и становятся профессиональными трейдерами.

2. Опишите торговую стратегию и торговый алгоритм

Имейте четкий алгоритм действий. Стратегия каждого прибыльного трейдера имеет как минимум три алгоритма:

• Отбор акций . согласно вашей стратегии;
• Исполнения . Как вы будете заходить в акцию, выходить и управлять позицией;
• Управления капиталом и рисками . Устанавливайте свои финансовые ограничения и соблюдайте их во что бы то ни стало;

Торговый алгоритм станет вашей путеводной картой и убережет вас от незапланированных и случайных поступков.

Пример : Трейдеры которые торгуют In Play акции, настраивают фильтры для поиска только таких акций и не распыляют свое внимания на другие инструменты. У них прописаны понятные им точки входа в акцию, они точно знаю когда будут выходить из позиции или добавлять объем. Эти действия четко описаны в их алгоритме. Они точно знают свой риск на сделку, день, месяц.

3. Планируйте сделку заранее

Еще до того момента как вы вошли в рынок, вы должны четко знать что будете делать с позицией при любом понятном или непонятном вам сценарии. Это должно быть четко прописано в вашей торговой системе.

Совет : Оценивая ситуацию в акции, вы заранее должны видеть цены в которых вы готовы будете войти в сделку. Видеть где вы будете выходить если акция пойдет или не пойдет, и при какой ситуации увеличивать или уменьшать объем позиции.

4. Ведите дневник сделок, торговый дневник и психологический

Описывайте и анализируйте каждую совершенную сделку. Это поможет видеть вам свои ошибки, анализировать слабые и сильные стороны вашего исполнения и анализа. Второй дневник который стоит вести, это торговый дневник. В него нужно записывать ваше наблюдения за акциями, идеи по корректировке торгового алгоритма. В психологический дневник вносить ваше психологическое состояние на момент входа и выхода из позиции, записывать как ваше психологическое состояние помогает вам находиться в прибыли или переносить потери.

Совет : Вопросы которые следует задавать себе и находить на них ответы, при анализе сделок: Причины входа в акцию? Как вел себя рынок? Какой паттерн? Причины выхода? Ошибки которые я допустил в этой сделке? Как в следующий раз сделать лучше в похожей ситуации?

5. Ограничьте себя только необходимой информацией при подготовке к торговой сессии и во время нее

Невозможно использовать все инструменты доступные на рынке. Определитесь для себя, что может помочь вам улучшить результат или облегчить работу, и сосредоточьтесь только на этом. Не перегружайте себя информацией.

Совет : В интернете полно твитер аккаунтов известных трейдеров и новостных ресурсов, трейдерских чатов и т.д. Не стоит пытаться охватить их все, вы физически не сможете обработать столько информации. Читайте только тех трейдеров, которые помогают вам зарабатывать и торгуют похожую торговую стратегию. Выберите один новостной ресурс и ограничьтесь им. В большинстве случаев, этого хватает с головой.

6. Остановите торговлю при больших потерях

На рынке бывают форс-мажорные ситуации. Если вы достигли лимита потерь, или потеряли больше чем должны были, остановите торговлю. Не пытайтесь отбить потери, чаще всего это приводит к тильту и переторговке. Отойдите от рабочего стола, освежите голову, проанализируйте ошибки и на следующий день начните все заного. Рынок никуда не денется, и всегда даст вам возможность показать себя, если вы это можете.

Совет : Если у вас нет риск менеджера, поставьте в торговой платформе автоматический дневной стоп лосс. При этом убедитесь что его нельзя поменять в течении дня или проигнорировать. Платформа должна сама закрыть позиции при достижении позволенных потерь. Если такое случилось, не пытайтесь отбить потери. Рынок работает каждый день, прогуляйтесь в парке, подумайте над ошибками и примите меры для их устранения в будущем.

7. Не начинайте работать при плохом физическом или психологическом состоянии

Если вы заболели, у вас температура, проблемы в семье, похмелье и т.д., не стоит открывать терминал. Совершать взвешенные и продуманные действия, рискуя капиталом в таком состоянии, обычно приводит к потерям и плохой оценке ситуации. Теряется внимание и сосредоточенность.

8. Фокусируйтесь на успехе и на финансовых целях

У любого трейдера бывают черные полосы. Потери могут преследовать от нескольких дней до месяцев. Вы должны всегда быть сфокусированные на ваших финансовых целях и на успехе их достижения.

Совет : Если вас настигла черная полоса в торговле, открывайте статистику за ваши успешные месяцы и просматривайте прибыльные трейды. Вы не должны фокусироваться только на потерях, напоминайте себе что вы можете делать деньги на рынке и доказывали это не раз. А еще лучше, заведите себе папку с лучшими трейдами и пересматривайте их хотя бы раз в месяц. Это будет вас мотивировать.

9. Помните что трейдинг это не спринт, а марафон

Никогда не отчаивайтесь, если у вас полоса неудач. Трейдинг это не бег на короткую дистанцию, это долгий марафон. Не оценивайте себя по плохим дневным или недельным результатам, смотрите свой результат за месяц и год. При правильно выстроенной системе риск менеджмента, одна отрицательная сделка не должна влиять на недельный или месячный результат.

10. Тренируйте дух и тело

Практически каждый успешный трейдер в Америке занимается бегом или другим видом спорта. Спорт как и трейдинг, требует концентрации, тысячи часов повторения одних и тех же действий, самоотдачи и дисциплины. Займитесь йогой или медитацией, это поможет быть сконцентрированным и спокойным.

Данные советы соблюдают лучшие трейдеры в мире, и для того, что бы иметь хоть малейший шанс конкурировать с ними, вы как минимум должны придерживаться этих десяти советов. Успешной торговли!

Эмоции — это один из самых главных врагов трейдера, который находится внутри каждого из нас! Именно эмоциональное состояние во многом определяет, насколько успешен будет торговый день, а самое главное, какое количество глупых ошибок мы сегодня совершим -)

О торговле без эмоций и психологии трейдинга уже написана которые, наверное, можно издавать толстенными книжными томами и руководствами!

Тем не менее, уже доказано, что большая половина трейдеров все же не уделяют этому вопросу никакого значения. Хотя все, без исключения знают, что весь негатив, переживания и сомнения необходимо где-то оставлять, а не тянуть на свое рабочее место...

Проблема как раз таки кроется в том, что человек, в отличие от машины, жив, причем какую бы мы маску бесстрашия не одевали на себя, внутри все же кипела и будет кипеть кровь от переполняющих эмоций. И знаете что – это нормально! Ведь это рыночные ситуации, так или иначе, побуждают нас к этому.

Например, прибыль всегда приносит радость и череда выигрышных сделок так возвышает наше эго, что мы себя начинаем чувствовать чуть ли не королями рынка, да? Убыток, в свою очередь, всегда вызывает грусть, а череда проигрышей вызывает апатию и неверие в свои силы.

Собственно, трейдинг — это динамичный процесс в ходе которого появляются различные ситуации, на которые мы, так или иначе, реагируем эмоционально. Поэтому стать роботом при всем желании не получится, но в то же время обуздать эмоции и направить их в правильное русло можно, просто избегая ряда типичных торговых ситуаций.

И сегодня мы рассмотрим пять простейших правил, которые, как минимум, позволят понизить ваш эмоциональный градус во время торговли.

Простые правила для снижения эмоций в торговле

1. Определите цели и ограничения

Как бы это не звучало, но в большинстве случаев, трейдер торгует до победного конца, о существовании которого он слышал, но слабо себе представляет, каким он должен быть. Как следствие, трейдер летает где-то в воздухе и рассуждает категориями будущих миллионов долларов прибыли и огромного богатства.

К сожалению, завышенные ожидания и мечтания лишь вредят успешной торговле, ведь фактически у такого трейдера полностью отсутствует тормоз, он начинает заигрывать с рынком, бороться с ним, чего категорически нельзя делать!

У вашей торговли, как и в бизнесе, должна быть четко поставленная цель на день, месяц и даже год. Она не должна выражаться в Майбахе или отдыхе на Сейшелах (как это пытаются навязать в сетевом маркетинге), а иметь четкое значение роста в процентах.

Примечательно, ведь многие даже не знают, как поставить себе реальные цели, хотя ответ лежит на самом верху – проведите тестирование и изучите собственную статистику доходности. Как только цель на день, месяц будет достигнута – прекратите торговлю и сделайте для себя перерыв, отдых.

И не пренебрегайте использованием такого полезного инструмента, как !

2. Последовательность и строгое соблюдение системы

Наверняка, в процессе своей торговли, вы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда прибыль практически сама лезла вам в карман в обход вашей стратегии. Публикация какой-то новости, типичный откат или очень – всем этим практически безотказно пользуются все новички.

Но в подобного рода торговле есть один огромный минус – отсутствие последовательности, системы!

И да, не все успевают даже понять, что от такого внезапного сигнала можно получить не только прибыль, но и совсем незапланированные убытки, которые, во-первых, могут подкосить ваше эмоциональное состояние, а во-вторых, полностью уничтожить статистику и намеченный план.

Следовательно, насколько бы не казался перспективным сигнал, который не относится к вашей стратегии или расходится с ее сигналами – лучше проигнорируйте сделку и будет вам счастье!

3. Терпение и еще раз терпение

А вы знаете, что у женщин торговать на бирже получается куда лучше, нежели у мужчин? Причиной этому является терпение, которого так не хватает мужчинам, особенно которые летают в мечтах о статусе и богатстве.

На самом деле трейдинг — это довольно монотонный процесс. Для достижения успеха вам придется ждать сигнала, причем может быть даже серия дней, когда рынок банально ведет себя не так, как этого требует стратегия. Поэтому очень важно вырабатывать в себе терпеливость.

Конечно, если вы по природе импульсивный или активный человек, вас вряд ли удастся усадить на одном месте и заставить ждать с моря погоды. В таком случае выберете соответствующий себе торговый стиль, например, .

Ведь правильно подобранная и торговый стиль являются залогом вашего психологического равновесия.

4. Рвите эмоциональные шаблоны

Биржевая торговля – это борьба, как с оппонентами, так и с самим собой. И в этой борьбе никогда не удастся избежать потерь или заработать, если не выйти за порог эмоционального комфорта.

Если кто-то думает, что можно легко оперировать деньгами, комфортно сидя с кружечкой кофе и не думать ни о чем — вы глубоко заблуждаетесь. Дело в том, что даже следуя своей стратегии, рано или поздно придется задуматься о расширении торговых инструментов, увеличения объема позиций и пр. А это, как следствие, дополнительные риски и дискомфорт. Но в трейдинге так и есть — нет риска и движения, нет и прибыли!

Те, кто боится рисковать, изучать что-то новое и расширять свой кругозор, дабы всегда придерживаться эмоционального шаблона, никогда не будут стабильно зарабатывать! Вы спросите причем же здесь эмоциональное равновесие, когда фактически побуждаете к риску?

Дело в том, что человек адаптируется к любым условиям и то, что для нас сейчас кажется нереально сложным и рискованным, ровно через месяц может стать обыденным -)

5. Адаптируйтесь, меняйтесь и не застаивайтесь

Иногда, в комментариях к стратегиям, можно встретить жалобы на то, что тактика якобы сливная, а трейдер следуя ей, потерял свой депозит. Хотелось бы посочувствовать, если бы не один момент — скажите пожалуйста, как можно открыть подряд десяток убыточных сделок и даже не подумать, что так быть не должно? Не возникает и тени подозрения, что что-то идет не так? -)

Скажите, что вы пытаетесь доказать рынку открывая одну убыточную сделку за другой и опустошая свой депозит? Ведь не сложно понять, что цена – это не прямая линия, она изменчива! Поэтому вы должны подстраиваться под нее и адаптировать свою стратегию к новым вызовам, а не доказывать свою правоту теряя деньги.

Если получили два-три минуса подряд, уже есть смысл сесть и задуматься, как минимум. Взять или и попробовать разобраться, где слабое звено. Далее тренироваться на пока не будет получаться!

А если и тогда не будет получаться, то не лучше ли оставить эту стратегию и пробовать торговать другой? Может она просто не в вашем стиле? И торгуя такой стратегией торговли без эмоций у вас никогда не получится ! -)

Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, ничего нового для вас сегодня не сказал. Тем не менее задайте себе вопрос — а следую ли я тому, что и так знаю, что описано в этой статье? Если ответ нет, то задайте следующий вопрос — а почему?

Дело в том, что у всех людей есть одна общая проблема — мы нечасто делаем то, что знаем -) А зачастую делаем даже наоборот. И, когда набиваем шишки, виним в этом кого угодно, но ни в коем случае не себя, любимого, да? -)))

Сергей Медведев

Тема психологии уже поднималась не раз и еще не раз будет подниматься, так как психология — основная составляющая в торговле на финансовых рынках .

Ведь даже наличие технически совершенной торговой стратегии не гарантирует успех на рынке бинарных опционов , Форекс или . Не каждый трейдер обладает холодным рассудком и умеет трезво мыслить, особенно если сделки закрываются с убытком, одна за другой.

Азарт и эмоции - главные препятствия на пути достижения финансовой стабильности. Как исключить или хотя бы минимизировать влияние психологической составляющей на результативность трейдинга

В сегодняшней статье рассмотрим рабочие методы, практические рекомендации и советы начинающим трейдерам в торговле на финансовых рынках...

Психология в торговле на финансовых рынках

В одной, даже в десятках статей, нельзя сказать абсолютно все о психологии трейдера. Как и нельзя дать совет на все случаи жизни. Каждый человек индивидуален и у каждого свои тараканы в голове. И нет ни одного, кто не делал бы ошибок!

Лично я до сих пор с трудом сдерживаю себя от порывов войти в рынок, когда, чисто интуитивно, вижу куда пойдет цена. С трудом сдерживаю себя применять Мартингейл до победного, когда ошибаюсь в прогнозе. Но... сдерживаю! Так как приучил себя...

Ведь то, что работает у одного трейдера, совсем не обязательно будет так же хорошо работать у другого.

Простой пример — читатель прислал стратегию, которая у него отлично работает. Я предложил всем вместе ее протестировать и выложил ее в отдельной статье. Но обратите внимание на комментарии к этой статье...

Как видите, у кого-то работает, у кого-то с середины на половину, а у кого-то не работает вообще! Дело оказалось в том, что те, у кого стратегия не работала, просто не учитывали некоторые нюансы, а именно часы работы со стратегией.

Но, какой интересный нюанс — вместо того, чтобы понять, разобраться, из-за чего именно не работает стратегия, один из трейдеров просто списал ее в утиль, объявив неработоспособной!

А это уже не технический нюанс — это психология трейдера !)))

Методы риск менеджмента

Стратегии, которая в 100% случаев приносила бы только прибыль, не существует!

Это просто пример, хотя случай не единичный. И я уверен, что даже прочитав эту и другие рекомендованные статьи, большинство все равно поступят по своему!

Именно поэтому успеха на рынке бинарных опционов добиваются успеха не более 5% от общего числа всех желающих заработать!

Задайте себе вопрос — в какой процент хочу войти я? Возможно это будет первый и самый решающий шаг к психологии успешного трейдера !

8 комментариев: Тонкости психологии торговли на финансовых рынках

Сергей.Я лишь указал,что система не работает в тот промежуток времени в который я занимался,так-же не работает без использования метода Март.Это то-же часть тестирования,после которой кто-то выводы сделает.В другие промежутки времени и с использование Мартингейла меня стратегия не интересовала-поэтому заниматься ей был не намерен.Она если и списана в утиль,то только для меня.И как вы указали,что"Вместо того,что бы разобраться..."но я разобрался в том,что меня интересовало в стратегии.Дальше каждый сам пусть"разбирается".Вот она и есть указанная вами индивидуальность-мне она не нужна.С удовольствием возьмусь за,что-то новое от Алексея(не факт,что и её в утиль не спишу)Слышь,Лёшь?Без обид надеюсь.Сам уже потихоньку начал конструировать.

по мне так без мартина на бинарках делать нечего с любой стратегией...это не форекс где можно выставить стоп и мат ожидание выигрыша будет больше проигрыша...Мартин должен быть частью любой стратегии на бинарках

Сергей,Тимофей,здравствуйте.Начинают некоторые"Кухни"борьбу с Мартингейлом,может причина этого балагана и другая,но на прямую бьёт по Мартингейлу.Сталкнулись мы крайние два-три месяца.С любопытной системой-время от времени происходит сбой,на 5-30-60 минут,обясняемый тех.работами по улучшению...Представляете когда этот сбой происходит на втором,или пятом,или седьмом заходе-всё следующую ставку при потери этой не сделать.Далее вариант второй:Ограничение кол-во сделок на период времени-тоже понятен результат.Всё это происходит на"OlympTrade"говорят,что и на других платформах(называть не буду,потому-как лично знаю только о шпане с OlympTrade)С тех.подержкой и адм.обсуждать беспалезно(а эта кантора с верхних строк рейтинга).Как вы понимаете метод М.при такой ситуации применять не возможно.И ещё один момент не дающий работать этим методом в бин.опц.это скачущие проценты по выигрышам,то 80 то 60 то 75,как вы просчитаете сумму последующей ставки,когда вдруг на второй или ещё каком заходе-херакс и с 80 уменьшили до 70,к примеру?

Сергей,Восемь месяцев назад и Олимп т. давал зарабатывать.А теперь мало того,что я перечислил.Они крупные суммы начали через скандал выплачивать,вип.клиентам(ВИП КЛИЕНТАМ.предстовляете?)и это не то,что я где то,от кого то услышал сам присутствовал при конфликте.Это было дважды за прошлую неделю,115000 причина,якобы у трейдера зарегистр два акаунта,хотя он один закрыл полгода как.И второй раз 80000-"Установленно сторонее п.о."мы потребовали доказать контору,что это так.Оба раза выплатили,но только после того как «В контакте»на стр Олимпа мы несколько десятков человек обещали байкот с выводом средства с параллельной подачей жалобы.И рассказами кто и что есть Олимп.Деньги выплатили,но осадок остался,я лично вывелся.Как говорят:"Деньги любят тишину"

Какие бывают виды финансовых рынков? Кто является участниками финансового рынка? Какую структуру имеет финансовый рынок и какие функции он выполняет?

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «ХитерБобер»! На связи Алексей Морозов и Дмитрий Шапошников. Сегодня мы будем говорить о финансовом рынке, его структуре и участниках.

Статья поможет новичкам начать торговлю на финансовом рынке и получать стабильный заработок через операции с куплей-продажей валюты, акций, облигаций, нефти, золота и других востребованных товаров.

Обязательно прочтите статью до конца - самых терпеливых читателей ждут экспертные советы для начинающих трейдеров. Рекомендации помогут вам повысить прибыли и избежать типичных ошибок новичков.

Итак, поехали!

1. Что такое финансовый рынок и каковы его функции?

Финансовый рынок – это совокупность людей и финансовых отношений между ними. Цель таких отношений – уравновесить спрос и предложение на капитал. Поскольку капитал бывает представлен в разных эквивалентах, финансовый рынок распадается на составляющие.

Составляющие финансового рынка формируют его структуру, но о ней чуть ниже. Все действия, производимые с капиталом, можно поделить на три группы: направление его движения, накопление или перераспределение.

Пример

Если рынок овощей нужен для того, чтобы снабжать овощами население, то значение финансового рынка – снабжать общество деньгами. Деньги, оказывается, тоже можно покупать и продавать, причем спрос и предложение на них постоянно меняются.

Среди участников рынка прежде всего нужно выделить посредников , которые хранят деньги, принимают их для инвестиций или кредитования. Посредники выплачивают проценты тем, кто дает им деньги.

Самый простой пример посредника на рынке – банк. Банки бывают центральными и коммерческими. Когда нам нужен кредит – мы идем в коммерческий банк, а он уже может обращаться в центральный для получения денег.

На заметку

Коммерческие банки, получив деньги от центрального, обязуются вернуть их с процентом, равным процентной ставке . Затем они раз в 10-20 увеличивают процентную ставку и формируют процент, который должен выплатить заемщик.

Изменение величины процентной ставки позволяет хорошо заработать на спекуляциях. Если вы интересуетесь этим, ознакомьтесь с материалом « », где мы говорили о торговле на новостях.

К участникам относятся инвесторы, вливающие свои деньги в рынок, трейдеры, зарабатывающие на спекуляциях (подробнее об этих замечательных людях можно узнать в статье «Трейдер » ), брокеры (они исполняют поручения трейдеров).

Всех участников можно поделить на мажоритариев и миноритариев. Первые отличаются тем, что могут менять направление тенденций на рынке.

2. Разновидности финансовых рынков - 5 основных видов

Пришло время проанализировать структуру финансового рынка. Специалисты выделяют пять основных составляющих, которые мы разберем ниже.

Вид 1. Валютный рынок

Другое название валютного рынка – Форекс. Его основная особенность – круглосуточная работа в течение 5 дней в неделю. В субботу и воскресенье, в международные или государственные праздники Форекс закрыт.

На Форексе покупается и продается валюта различных государств. Причем сделки осуществляются не просто деньгами, а валютными парами, к примеру, USD/CAD – доллар американский и доллар канадский.

Если одна валюта в паре растет, то другая, соответственно, падает, поэтому на Форексе можно торговать как на росте рынка, так и на его падении.

Конкретной биржи, где трейдеры собирались бы для совершения сделок, на валютном рынке нет – торговля ведется в электронном режиме, именно поэтому можно отслеживать колебания курсов круглосуточно.

О ряде других немаловажных особенностей читайте в материале «Валютная биржа »

Вид 2. Рынок ценных бумаг

Рынок ценных бумаг имеет ряд отличий от форекса, что не мешает ему привлекать толпы желающих заработать.

Другое название этого сегмента – фондовый рынок. Ознакомиться со всеми особенностями его функционирования можно в статье « », где мы все разложили по полочкам.

Повторим основные моменты. На фондовом рынке котируются различные ценные бумаги: акции, облигации (государственные и корпоративные), фьючерсы, опционы и так далее.

Зарабатывать на фондовом рынке можно не только на изменении курса инструмента, но и на отчислениях с него.

Пример

Мы можем купить определенное количество акций активно развивающейся компании, дождаться роста их цены, продать часть пакета (чтобы окупить расходы), а оставшиеся акции сохранить как источник пассивного дохода.

Оставшиеся акции будут ежегодно приносить дивиденд, а колебание их курса не вызовет у нас паники: расходы уже окупились.

Рынок ценных бумаг работает не круглосуточно, поскольку торги проводятся на биржах – в зданиях, расположенных в определенных городах. Ночью следить за колебаниями котировок, увы, невозможно.

Вид 3. Товарный рынок

На рынке товаров котируется великое множество инструментов: золото, нефть, зерно, кукуруза, сахар и так далее. По типу функционирования он наиболее близок к фондовому рынку.

Товарный рынок предоставляет неплохие возможности для заработка, но здесь, как и на Форексе, нельзя приобретать активы. Причина: заработать на любом товаре можно только при продаже его по более высокой цене. Дивидендов здесь никто никому не платит.

Вид 4. Рынок срочных контрактов

Рынок срочных контрактов можно рассматривать как часть фондового рынка. Здесь торгуются только производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы и форварды.

Опционы на рынке срочных контрактов – отличная возможность заработать много денег быстро. Мы еще поговорим об этом в статье « ».

Вид 5. Рынок ссудных капиталов

Инструментом торговли на рынке ссудных капиталов выступают деньги, которые один человек готов передать другому в качестве займа. В зависимости от спроса и предложения, которые как раз диктуются рынком, условия заключения сделки постоянно меняются.

Этот сегмент финансового рынка – самый непопулярный в сравнении с фондовой и валютной биржей: желающих зарабатывать здесь значительно меньше.

3. Как начать торговать на финансовых рынках - пошаговая инструкция для чайников

Представленной ниже инструкции необходимо следовать обязательно, если вы хотите торговать успешно.

Шаг 1. Выбираем финансовый рынок

Для начала нужно выбрать сегмент, в котором хочется торговать. Для этого досконально изучите все особенности каждого.

Например, на валютном рынке можно начать торговать с малым депозитом, потому что есть кредитное плечо. На фондовом рынке торговля ведется на реальные деньги, поэтому нужны крупные капиталы.

Шаг 2. Выбираем брокера

Брокер – посредник, исполняющий ваши торговые приказы на бирже.

О важных критериях выбора брокера на валютном рынке вы можете прочесть в статье « ». Учитывать нужно много параметров: условия торгов, клиентскую поддержку, величину спредов или комиссий и так далее.

В России сейчас есть несколько топовых брокеров (мы рассмотрим их ниже) с отличными условиями для торговли. Поэтому сотрудничать с зарубежными (оффшорным компаниями) не стоит.

Шаг 3. Определяемся со стратегией

На финансовых рынках можно торговать, опираясь на технический или фундаментальный анализ. Технический анализ, в свою очередь, распадается на графический, волновой, свечной и индикаторный.

Сравнение технического и фундаментального анализа:

Краткая характеристика основных методов анализа дана в статье « ».

На основании вышесказанного строится огромное количество самых разных стратегий. Еще до начала торгов вы должны выбрать себе 2-3 качественных стратегии, разобраться в них и научиться хорошо применять их на практике.

Шаг 4. Определяем текущий тренд и его движение

Всегда помните главное правило: «The trend is your friend » - торговать можно только по тренду. Если рынок идет вверх – только покупаем, если вниз – продаем.

Определять тренды несложно, можно это делать графически, можно с помощью индикаторов (Moving Average, к примеру).

Шаг 5. Подключаем инструменты анализа

Технический анализ очень облегчают графические инструменты. В любом терминале их много, основные: линии, каналы, инструменты Фибоначчи, веер и сетка Ганна и так далее.

Помимо указанного инструментария, большую помощь оказывают индикаторы (трендовые, объемов, осцилляторы, пользовательские). Правда, существует немало стратегий, где индикаторы вообще не используются.

Шаг 6. Начинаем торговлю

Начинать торговлю можно только после тренировки на демо-счете. Желательно не вносить сразу большую сумму реальных денег. Профессионалы советуют не увеличивать депозит до тех пор, пока не будет удвоен стартовый капитал.

Шаг 7. Приобретаем навыки и повышаем риски

Как говорит Марат Газизов, трейдер компании Альпари, торговать нужно ежедневно. Ежедневная торговля формирует торговый навык .

Торговый навык не передается через учебники или семинары, это то, что можно только выработать. Когда вы выработаете навык торговли, сможете без проблем повысить риски и начать зарабатывать огромные суммы.

4. Кто предлагает выгодные условия торговли - обзор ТОП-5 брокеров финансового рынка

Ниже мы кратко охарактеризуем наиболее популярных брокеров, с которыми вы можете успешно сотрудничать, торгуя на финансовом рынке.

Альпари считается самым популярным брокером в РФ. Эта компания позиционирует себя в основном как посредника на валютном рынке, но среди всех торговых инструментов есть фьючерсы и опционы, а также нефть, золото, металлы.

Администрация компании с первых лет ее функционирования начала создавать Высшую Школу Трейдинга, в которой сегодня занято огромное количество преподавателей из разных городов. Преподавание ведется в форме вебинаров.

Торговые условия, конкурсы, низкие спреды, возможность торговать на центовых, стандартных и ECN-счетах привлекают в Альпари тысячи новых клиентов ежегодно. Три мировых лицензии не оставляют сомнений в надежности проекта.

Подробнее о брокере можно узнать из ролика ниже:

2) БКС

БКС-брокер сосредоточен в большей степени на фондовой бирже, хотя предлагает трейдерам заключать сделки и с валютными парами разных государств. Здесь успешно торгует более 150 000 человек.

Для открытия счета необходимо либо быть зарегистрированным пользователем на сайте «Госуслуги», либо быть в состоянии встретиться с курьером, который проверит ваши документы и поможет подписать договор.

Покупая акции вместе с БКС, вы будете успешно получать по ним дивиденды. В течение 25 дней от даты закрытия реестра денежки успешно зачислятся на ваш торговый счет.

Брокерская фирма Риком работает на рынке с 1994 года. Она доказала свою надежность и качество, успешно преодолев кризисы 1998 и 2008 года, когда существование брокерских фирм вообще было под угрозой.

Брокер успешно держится за 16 место среди аналогичных проектов по числу клиентов, а это, учитывая современную конкуренцию, дорогого стоит. Здесь представлен весь спектр услуг для желающих торговать ценными бумагами.

В 2010 году администрация успешно запустила торговый терминал Nostra, очень удобный для совершения сделок. Специалисты ежедневно публикуют аналитику по состоянию рынка, поэтому торговать можно даже не углубляясь в дебри теханализа.

Компания Финам - самая надежная среди брокеров на российском рынке, поскольку ее деятельность регулируется Центральным Банком РФ. Минимальный капитал для торговли равен 30 000 рублей, плечо – 1:50.

Сделки здесь можно совершать как с валютой, так и с ценными бумагами. Если трейдер решает взять отпуск, то на все деньги, оставшиеся на счету после закрытия сделок, ежегодно будет начисляться 5 процентов – отличная защита от инфляции.

При открытии каждой новой сделки вы можете консультироваться с преподавателем. Можно выбрать режим торговли с ассистентом для постоянной поддержки и информирования.

Новички найдут для себя прекрасные возможности в компании Церих, существующей на рынке столько же времени, сколько и компании-конкуренты. На первых этапах разрешается открывать сделки с низкой комиссией – всего лишь 1 руб. за контракт.

Пошаговое обучение формирует представление обо всех типах аналитики, профессионалы учат скальпировать рынок – открывать много позиций в течение дня и забирать крупные прибыли.

При наличии больших капиталов (от 300 000 рублей) можно неплохо инвестировать в доверительное управление. Доход в год составит 40-50%.

5. Торгуем на финансовом рынке правильно - 4 полезных совета для начинающих трейдеров

Ниже мы перечислим четыре совета, следовать которым совсем не сложно, но очень важно, потому что иначе высока вероятность вылететь с рынка по стоп ауту и остаться без денег вообще.

Трейдинг – это не спринтовая дистанция, где нужно выкладываться по полной, а скорее марафон, где для успеха требуется умеренный темп, медленное наращивание оборотов. Более подробно эта тема рассмотрена в статье «Трейдинг ».

Люди, пытающиеся сорвать куш, очень часто теряют все, ибо рынок любит преподносить нам сюрпризы.

Совет 2. Делайте пометки в торговом журнале после каждой сессии

Без анализа своих результатов после каждого торгового дня, невозможно стать профессиональным трейдером. В торговом журнале нужно не только фиксировать сделки, но и делать по ним выводы.

Главная » Микрозаймы » Правильный подход к торговле на финансовых рынках.