Индикаторы входа и выхода из сделки на форекс. Как определить точные торговые сигналы к открытию позиции? Безопасный вход в сделку Форекс
Главная цель торговли на финансовых рынках – получение максимальной прибыли. Второстепенная, но не менее важная цель заключается в минимизации убытков. Одновременное достижение этих целей возможно лишь при идентификации лучших точек входа на форекс , для чего целесообразно использовать комплекс технических аналитических средств, разработанных для торговых платформ.
Когда получается максимальная прибыль от торговли
Как легко заметить на любом ценовом графике, движение цены складывается из колебаний различной амплитуды и длительности. В таких условиях максимальную прибыль можно получить, открывая длинную позицию по активу на минимуме и закрывая ее на максимуме, или открывая короткую позицию по активу на максимуме и закрывая ее на минимуме.
При этом количество экстремумов на определенном временном периоде зависит от таймфрейма обратно пропорционально (чем он меньше, тем их больше на графике). В то же время ценовое различие между соседними экстремумами зависит от таймфрейма прямо пропорционально. Поэтому торговля на меньших таймфреймах предполагает совершение большего количества сделок, чем на больших таймфреймах за эквивалентный временной промежуток. Соответственно и прибыль при торговле на меньших таймфреймах должна быть больше, поскольку трейдер использует все ценовые движения.
В реальных условиях входить в рынок и выходить из него исключительно на вершинах соседних экстремумах не получается. Поэтому на меньших таймфреймах потенциальная прибыль за сделку при несвоевременном открытии и закрытии позиции успевает снизиться на несколько десятков процентов. В то же время на старших таймфреймах, несколько раннее или позднее открытие или закрытие позиции снижает ее доходность всего на несколько процентов. Поэтому на практике величина прибыли мало зависит от таймфрейма, на котором происходит торговля, а определяется лишь исходя из эффективности применяемой торговой стратегии.
Одним из факторов, сильно влияющих на эффективность, является отношение стоп-лосса к тейк-профиту. Его влияние будет рассмотрено в следующем разделе этой статьи.
Размеры стоп-лосса и тейк-профита как признаки эффективности ТС
Неотъемлемым признаком лучшей точки входа в позицию форекс является маленький размер стоп-лосса. В этом случае не только минимизируются убытки, но и появляется возможность применения в торговой стратегии отношения размера тейк-профита к размеру стоп-лоссу 3 и более. А, как известно, чем больше это отношение, тем прибыльнее получается ТС.
Поэтому, даже малоэффективная стратегия торговли с отношением количества убыточных сделок к прибыльным, составляющим 5 (т. е. на одну прибыльную сделку приходится 5 убыточных), становится прибыльной, если при входе в рынок используется отношение тейк-профита к стоп-лоссу 6 и выше.
При этом слишком маленький стоп-лосс – это скорее недостаток, чем преимущество, ведь на финансовом рынке регулярно происходят импульсные ценовые всплески. Они очень быстро смогут привести к срабатыванию стоп-лосса, даже если направление цены было выбрано верно.
Таким образом минимальное значение стоп-лосса выбирается исходя из текущей волатильности торгуемого финансового инструмента. А затем, в соответствии, с принятым отношением стоп-лосса к тейк-профиту определяется размер последнего. При этом необходимо проанализировать способность рынка к достижению вычисленного уровня тейк-профита.
Лучшие точки входа в позицию форекс по разным индикаторам
Часть индикаторов, использующихся для технического анализа рынка форекс и определения точек входа в рынок, относится к категории опережающих, а другие являются запаздывающими. Поэтому первые будут давать сигналы, после которых цена еще некоторое время может двигаться в первоначальном направлении, а лишь затем развернется и начнет движение в сторону увеличения прибыли сделки. Это следует учитывать при установке стоп-лосса (его размер должен быть в этом случае с некоторым запасом).
А запаздывающие индикаторы формируют сигнал на вход в рынок уже после того, как началось движение рынка (во многих случаях оно успевает пройти значительную часть пути, а нередко и полностью его). В этом случае стоп-лосс можно устанавливать минимально возможного размера, а тейк-профит корректировать на величину уже пройденной в прибыльном направлении дистанции (рис 1).
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что лучшие точки входа на форекс для опережающих индикаторов находятся несколько выше (ниже) уровня, на котором был сформирован сигнал на продажу (покупку). В таком случае целесообразно использовать для открытия сделки отложенный ордер с требуемым соотношением тейк-профита и стоп-лосса. А вот запаздывающие индикаторы не позволяют взять от идентифицируемого движения всей потенциальной прибыли, но позволяют максимально уменьшить стоп-лосс, что также способствует повышению эффективности ТС.
Различные торговые стратегии предполагают использование конкретных правил входа в рынок, при которых вероятность получения прибыли максимальна. Например, если трейдер практикует торговлю по тренду (рис. 2), то он:
- во-первых, определяет глобальный тренд на старшем таймфрейме (или, как на рис. 2, медленной скользящей средней, обозначенной синей кривой);
- во-вторых, принимает во внимание исключительно сигналы на рабочем графике для открытия сделок в направлении глобального таймфрейма, игнорируя противоположные сигналы (на рис. 2 пересечение быстрой скользящей средней цены сверху вниз).
В этом случае количество открываемых позиций уменьшается на 50%, но при этом в их общем количестве повышается процент прибыльных сделок. Благодаря этому, удается снизить размер вероятной просадки депозита.
А вот если трейдер предпочитает торговать в периоды флета на рынке, то он использует все сигналы, подаваемые используемым им комплексом индикаторов. Чаще всего при этом применяется стратегия канальной торговли, когда покупка актива совершается при достижении его ценой нижней границы флетового канала, а продажа – верхней границы (рис. 3). Стоп-лосс в этом случае устанавливается несколько выше верхней (для продажи) или ниже нижней (для покупки) границы флетового канала. Тейк-профит размещается несколько ниже верхней (для покупки) или выше нижней (для продажи) границы канала.
Смотри видео как определить лучшие точки в позицию Форекс
Торговля в тренде
Торговля в тренде часто представляется самой простой из возможных. Но вход в позицию не в самом начале только что зарождающегося тренда обычно выглядит проблематичным и опасным для большинства инвесторов.
Эта скрыта в психологическом барьере, возникающем у большинства людей из биржевого сообщества, которые с трудом пересматривают свои взгляды на существующий тренд. При начавшемся росте цен после нисходящего движения все ждут катастрофического падения, поэтому начинают продавать, а при любом понижении в восходящем тренде всем кажется, что цены пойдут выше, и поэтому все готовы покупать при каждой коррекции.
По этой причине большинство инвесторов входят в покупки почти на самой вершине и продают чуть ли не в основании рынка. В середине тренда часто возникает умиротворенность инвесторов, у них практически полностью исчезает забота о сохранности прибылей, скопившихся на торговых счетах.
Покупки в поднимающемся и продажи в понижающемся тренде у большинства трейдеров не совпадают с ритмом рынка. Обратите внимание, мы не рассматриваем случаи, когда торговля создается в момент зарождения тренда. Сейчас мы говорим о том, как надо вести себя внутри тренда.
А для этой ситуации самые лучшие способы основаны на использовании трендовых линий с применением поддержки или сопротивления, определенных с помощью последних завершенных движений. Итак, вот две самые лучшие точки, позволяющие войти в торговлю с высокой вероятностью успеха при относительно малой доле риска в рыночном тренде. В каждой из них предполагается применение лимитных ордеров, и только изредка - рыночных, если для этого есть веские основания.
Точка 1
Покупка от линии восходящего тренда при третьем соприкосновении. Восходящий тренд определяется, когда цены поднимаются. У нас появляется возможность провести линию с наклоном вверх. Проводится она по двум последовательно повышающимся основаниям ценовых баров, имеющих абсолютное дно относительно как минимум двух предыдущих и двух последующих баров. Самый лучший момент для возникает при третьем касании цены трендовой линии. В этой точке, безусловно, надо покупать - и только покупать (рис. 1).
Используя такую технику, следует заблаговременно выяснять ценовые уровни, которые могут быть различны - в зависимости от того, в какой момент произойдет соприкосновение цен с трендом.
Наиболее правильный вариант - использовать дневные графики, где для каждого дня будет свой ценовой уровень. Более точную выверку можно проводить, используя часовые или 30-минутные графики. Но при этом надо учитывать реальные возможности программного обеспечения, так как плохое качество ПО может сильно исказить прогноз, дать неправильные ценовые уровни для входа.
При такой ориентации на трендовые линии негативно влияют на торговлю ложные проколы, создающие видимость прорыва сквозь линию тренда. К сожалению, признать истинность или ложность прорыва нельзя до тех пор, пока бар, прорвавший тренд, не закроется, и не начнет торговаться следующий (на рисунке 1 представлен именно такой случай: внутри дня цены опускались ниже трендовой линии, но закрытие выше подтвердило силу быков). Как правило, если тренд сильный, то цена к закрытию возвращается к нему, и часто можно видеть, что цена закрытия находится почти в точности на линии тренда.
Шансы на удачную покупку только возрастают: даже если прорыв в нижнюю часть рынка и состоится, то случится он не сегодня, и рынок будет какое-то время колебаться вокруг этой точки, показывая попеременно то силу, то слабость. Темпы ценового движения, развивающегося в сторону, противоположную основному тренду, редко являются симптомом разворота, и, скорее, свидетельствуют о выжидательной политике быков, уверенных в своей силе и не желающих раньше времени выходить на игровое поле.
Точка 2
Продажа от линии нисходящего тренда при третьем соприкосновении. Эта точка - зеркальное отражение торговли в точке 1. Соответственно, поведение трейдера в точности до наоборот противоположно - ему следует продавать при третьем соприкосновении цен с направленным вниз трендом, проведенным по двум последовательно понижающимся ценовым вершинам, достигнутым рынком ранее. Выбор этих пиков прост: нам нужны локальные вершины, характеризующиеся тем, что достигнутые на них цены максимальны в сравнении с максимумами не менее чем двух предыдущих и двух последующих баров.
Точное ценовое значение для каждый раз меняется, с течением времени оно становится все ниже. Безусловно, лучше всего использовать дневной масштаб, но неплохо себя проявляют часовые и получасовые графики. Ложность или истинность проколов, как и при восходящем тренде, лучше всего выверять по факту закрытия очередного ценового бара.
Торговля на прорыве
На прорыве цен сквозь существенные уровни считаются наиболее эффективными способами управления торговыми позициями, обеспечивающими высокую доходность. Часто они ассоциируются со , которые срабатывают непосредственно в момент прорыва и тем самым обеспечивают возможность занять позицию в самом начале развивающегося ценового импульса. Это все так, но на многих рынках не слишком практичны, а зачастую даже опасны для торгового счета, поэтому такой путь не всегда оправдан. Для стратегий прорыва варианты вхождения в рынок с помощью лимитных ордеров дают большую возможность получения прибыли при относительно невысоком риске. Представляемые здесь варианты - наиболее эффективные способы торговать вместе с прорывом, при этом действовать лучше всего во время последующей коррекции.
Точка 3.
Покупка от поддержки в зоне между предпоследним пиком и первыми Фибо-уровнями последнего завершенного рыночного движения вниз. На растущем рынке мы часто наблюдаем движение цен наверх, развивающееся зигзагообразно. Как правило, в первой трети тренда, когда он уже обозначился и быки перешли к последовательному наступлению, медведи все еще обладают серьезной силой, поэтому им часто удается после каждого ценового всплеска наверх снизить цены настолько, что они опускаются до уровня предпоследнего пика. Иногда падение здесь прекращается, после чего следует новое движение наверх, выталкивающее цены выше. Но рынок - не то место, где все разметки стоят на своих местах, поэтому на уровне последней вершины цены могут и не найти поддержки, опустившись еще ниже. Если тренд сильный, то глубина снижения редко превышает 23%-ный, еще реже - 38%-ный уровень последнего полностью завершенного рыночного движения вниз.
Именно эта зона, ограниченная предпоследней вершиной и 38%-ным уровнем последнего завершенного движения вниз, есть наиболееблагоприятное место для совершения покупки. Рисунок 2 демонстрирует поиск точки для покупки (в течение месяца после этого акция выросла в два раза).
Точка 4
Продажа от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Фибоуровнями завершенного рыночного движения вверх.
Как и в случае с точками 1 и 2, точка 4 - зеркальный аналог точки 3, предназначенный для того, чтобы направить нас в торговлю на короткой стороне при корректировочном возврате цен наверх. На рынке, собравшемся падать, прорывы часто определяются в момент преодоления уровней, достигнутых в предшествовавших ценовых минимумах. Довольно часто, особенно на ранних стадиях формирующегося тренда вниз, восстановление рынка поднимает цены до уровня пробития поддержки с возможными проколами выше. Здесь - как раз то место, где надо продавать. Определить более точно зону сопротивления помогут Фибо-уровни, из которых лучше всего работают 38%-ные. Иногда хорошим подспорьем выступает уровень на 23.6%, свидетельствующий об очевидной слабости рынка и его готовности идти вниз. На рисунке 3 показано, как применять изложенные правила: уровень А определен по ценовому основанию точки 1; уровень В - 23.6% отрезка 1-2; уровень С - 38.6% отрезка 1-2.
Точка 5
Покупка от контр-тренда, являющегося нисходящим трендом, становится практичной, если цены проходят его снизу вверх, фиксируя закрытие в выбранном временном масштабе выше трендовой линии.
Сценарий развития событий для этого варианта обычно таков: сначала цены проходят сквозь линию тренда, закрепляются выше, а в ходе коррекции опускаются к нему сверху. На линии тренда, ранее игравшего роль сопротивления, возникает поддержка. Именно на ней и находится одна из выгоднейших точек для покупки (рис. 4).
Дополнительное подтверждение всегда может быть получено по методике определения глубины коррекции с помощью Фибо-уровней. Эта же методика позволяет отсеять обманчивые движения, создающие иллюзию изменения тренда, и понять, следует ли покупать на линии тренда или лучше подождать прояснения ситуации.
Точка 6
Продажа от контртренда. Продажа от контр-тренда, ранее работавшего как восходящий тренд и игравшего роль поддержки, а после его пробития ценами вниз превратившегося в сопротивление, - весьма логичный ход. Данный метод довольно эффективен и относится к чрезвычайно действенным способам занятия выгодной позиции на короткой стороне рынка (рис. 5).
Подтверждение об истинности прорыва нам опять же могут дать . Если восходящий тренд превратился в сопротивление, и вблизи него находятся уровни коррекции, то шансы для успешной продажи резко возрастают. Даже если мы ошиблись, есть возможность покинуть позицию без потерь, так как рынок обычно склонен вращаться некоторое время вокруг точки прорыва, прежде чем решить, куда ему двигаться дальше.
Торговля в боковом движении
Торговля в боковом движении рынка многим трейдерам представляется достаточно опасным и неблагодарным делом. Попытки применять стратегии прорыва работают плохо, и нередко развивается примерно следующий сценарий: после заполнения цены некоторое время движутся в нужном направлении, а потом разворачиваются, принося инвестору в итоге потери. Покупать от нижней границы торгового диапазона и продавать в его верхней области могут немногие - слишком велико психологическое напряжение, потому что по большей части приходится торговать против текущего тренда.
Но существует одна стратегия, которая чрезвычайно действенно работает на акциях, или валютах, обозначивших свой торговый коридор и начавших в нем движение.
Методика построена на простом факте, говорящем о том, что в торговом диапазоне при любом повышении выше границы, разделяющей его наполовину, рынок усиливается и склонен к росту. Одновременно с этим, любое понижение ниже указанной линии приводит к ослаблению рынка, приобретающего медвежьи свойства. Таким образом, возникает возможность использовать эту пограничную зону между бычьим и медвежьим рынком для кратко- и среднесрочной торговли.
Точка 7
Торговля от середины диапазона. Правила для использования пограничной зоны таковы: Покупать, если рынок поднимается выше середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Продавать, если рынок опускается ниже середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Эта техника слабо применима для торговли с временными рамками свыше нескольких дней. Скорее, она подходит для внутридневной торговли и для случаев удержания позиции не более 2-3 дней. Но анализ в любом варианте надо проводить по дневным и даже недельным графикам.
Выявить 50%-ную границу одного, а еще лучше - двух последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных движений обычно не составляет проблем, но остается вопрос: «Что можно использовать для получения подтверждения?» К сожалению, простого ответа на него не существует - обычно вблизи этой пограничной зоны мало что указывает на однозначность будущих событий, а рынок в целом выглядит готовым двигаться в любую из сторон.
Помочь понять, как надо действовать, может только просмотр поведения рынка во время прохождения им границы, разделяющей бычьи и медвежьи настроения, включая изменение его характера в этот критический момент. К счастью, возможности онлайн-торговли позволяют все это делать, даже не прибегая к выводу цен на график. Вход в торговлю по данной методике имеет логичную точку выхода, которую подсказывает выявленный торговый диапазон, где позицию имеет смысл закрыть. Другие варианты предполагают выход вблизи любого из - в зависимости от видов на прибыль и возможных потерь.
Пример ведения подобной торговли показан на рисунке 6.
В наше время существует огромное количество различных торговых стратегий. Их настолько много, что начинающие трейдеры теряются среди всего ассортимента, хотя самые эффективные торговые методики основываются на простых правилах. В этой статье вы узнаете о том, как выявить лучшие точки для входа в рынок. Данная информация пригодится как начинающим, так и опытным трейдерам, так как с ее помощью вы сможете повысить эффективность торговли.
Стратегии торговли по тренду
Торговые стратегии по тренду считаются среди трейдеров самыми прибыльными. В этом есть своя правда, но работать по тренду не так уж и просто, как это может показаться с первого взгляда. Достаточно сложно с психологической точки зрения покупать в том случае, если цена уже в течение длительного времени растет, так как после длительного тренда часто случается окат. По этой причине многие трейдеры отдают предпочтение контртрендовым торговым стратегиям, которые являются более рискованными методиками. Чаще всего именно они становятся причиной полного слива капитала.
Какую же стратегию лучше всего применять для входа в рынок? Опытные спекулянты рекомендуют после выявления найти точки его опоры. То есть, чтобы сократить уровень рисков, рекомендуется вначале построить линию тренда, а после выявить важные уровни поддержки и сопротивления. Затем нужно дождаться момента, когда цена совершит откат от основного тренда, достигнув того уровня, после которого цена будет готова вернуться к своему предыдущему движению.
Открывая сделки вдоль тренда и от линий поддержки и сопротивления, можно добиться неплохой прибыльности. Такая торговля обеспечивает короткие стопы и длинные профиты.
Вход в рынок по линии тренда
Многие опытные трейдеры совершают вход в рынок в момент третьего касания ценой линии тренда. Предлагаю рассмотреть конкретный пример входа в рынок при наличии восходящего тренда. Вначале строится линия тренда, которая при наличии бычьего тренда должна быть устремлена вверх.
На следующей картинке вы можете увидеть, как после отката цена в течение некоторого времени пребывала во флете. Затем локальные минимумы стали образовываться все выше и выше.
Линию тренда рекомендуется строить через локальные минимумы. Через первые 2 минимума проводим прямую, а как случится третье касание, осуществляем вход в рынок. Называется такой метод «Вход после третьего касания».
Если вы решили использовать такой метод, то нужно помнить, что цена часто совершает ложный прокол. В этой связи вход в рынок рекомендуется осуществлять тогда, когда свеча закроется выше линии тренда. Сделка открывается со стопом, который размещается на несколько пунктов ниже минимума свечи. Сделка открывается с тейком в размере 3 к 1 по отношению к стопу. Как только цена пройдет определенное расстояние в выгодном для трейдера направлении, сделку можно будет перевести в безубыточное состояние. Дальше можно использовать ручной трейлинг-стоп.
При наличии на рынке нисходящего тренда, ордера открываются по такому же принципу, но в зеркальном отражении. Линия тренда строится по двум понижающимся максимумам, а вход в рынок осуществляется после третьего отбоя от линии тренда.
Торговля на прорыв
Цена часто растет или снижается зигзагообразно. При этом, если тренд восходящий, то вначале медведи будут активничать, стараясь перетянуть цену в свою сторону. Из-за этого цена после роста будет откатывать, после чего восходящий тренд может продолжиться, а может и зародиться нисходящий тренд.
Входить в рынок в таком случае рекомендуется от уровней поддержки по сетке Фибоначчи. В случае если покупатели лидируют на рынке, цена не будет откатывать ниже уровней 23 и 38%. Откат цены до уровня 38 является отличным вариантом для входа в рынок.
Обратите внимание на следующей картинке цена совершила откат к точке 2, затем рост цены продолжился, потом появился очередной откат к точке 3, а далее цена опять выросла. В точке 3 цена пробила уровень 38,2 а в точке 4 – уровень 161,8.
Точка 4 в нашем примере является зеркальной для третьей точки. Такая же связь и между первыми двумя точками. В нашем примере на уровне, на котором располагается четвертая точка, и рекомендуется осуществлять вход в рынок. То есть, после очередного отката, как только цена пробьет этот уровень, рекомендуется осуществлять вход в рынок.
При нисходящем тренде прорыв появляется при преодолении уровней, которые ранее выступали в роли экстремумов. Часто перед резким скачком вниз, цена тестирует сопротивление. В момент касания ценой линии сопротивления можно открывать сделки на продажу. Важный уровень можно также выявить при помощи уровня 38%, но учитывать стоит также и уровень 23,6%. Достижение ценой уровня 23,6 говорит о слабости покупателей, а также о готовности рынка продолжить нисходящее движение.
На следующей картинке показан пример того, как нужно действовать при движении цены по описанным выше правилам.
Вход на слом тренда
Вести торговлю против тренда очень опасно в том случае, когда нет хорошего места для входа в рынок с небольшим стопом и большим тейком. Как же выявить такую точку для входа в рынок? Такая ситуация появляется в том случае, когда цена пробивает линию сопротивления, как это показано на следующей картинке.
После этого нужно дождаться завершения коррекции после пробоя линии сопротивления. Если нижняя точка коррекции окажется выше линии сопротивления, значит разворот состоялся и можно открывать ордер на покупку. Сразу после этого линия сопротивления становится линией поддержки.
Если вы сомневаетесь в развороте тренда, можно дополнительно задействовать уровни Фибоначчи.
Сделки на продажу открываются в полностью противоположной ситуации. Вначале цена должна пробить линию поддержки, а после этого немного откатить вверх и развернуться, так и не достигнув линии поддержки. В такой ситуации можно смело открывать ордер на продажу.
Торговля во флете
Многие трейдеры не любят вести торговлю во время присутствия на рынке флета. Но это не всегда правильно, так как в периоды бокового движения цены можно находить неплохие точки для входа в рынок. Первый способ заключается во входе в рынок в момент отбоя цены от границ построенного канала. Вести торги таким образом немного дискомфортно с психологической точки зрения, так как ордера открываются против тренда.
Второй способ торговли в этот период предполагает построение канала в тот момент, когда цена забьется в боковик. Далее нужно следить за срединной линией, и если цена будет располагаться выше – открывать сделки на покупку, а если ниже – на реализацию валюты.
То есть нужно создать ценовой канал, середину и ждать. Как только цена пробьет среднюю линию сверху вниз, рекомендуется продавать, а как только сверху вниз – покупать. Такой способ торговли рекомендуется использовать внутри дня или на дневном графике, сделки создаются на 2-3 дня не больше. Можно дополнить стратегию уровнями Фибоначчи.
Теперь вы знаете, как выявить лучшие точки для входа в рынок. Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении дохода от торговли на валютном рынке. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших профитов!
Новичок в торговле? Знай точку покупки и продажи
При инвестировании в криптовалюту всегда важно понимать верные точки входа в рынок. Допустим, Вы произвели анализ какой-либо монеты. Вы сделали для себя вывод о том, что технология данной монеты уникальна, новостной фон отличный, а сама монета пользуется спросом у участников рынка. Значит, данная валюта является перспективной для дальнейших инвестиций. Но перед вами встает вопрос: «Когда именно покупать или продавать, чтобы получить максимальную прибыль?».
Вопрос логичен, так как каждый процент от цены существенен для кошелька начинающего трейдера. Чаще всего стратегия «Покупай и держи» оправдывает себя на длительных промежутках. Но в данной статье мы рассмотрим методы краткосрочного инвестирования в криптовалюту. Я, как автор, опишу свою систему выбора точек входа и выхода. И дам первоначальную информацию о техническом анализе, которая при грамотном использовании поможет новичку избежать ненужных потерь.
Технический анализ
Технический анализ – это метод анализа положения цены с применением графических элементов восприятия, индикаторов и осцилляторов на основе исторических данных.
Многие недобросовестные участники криптосообщества пытаются убедить новичков в том, что технический анализ на рынке вовсе не работает, т.к. рынок еще недостаточно сформировался. Логика данных людей понятна. Им невыгодно ситуация, когда большинство людей анализируют самостоятельно. Выгода для них – это не хранение монет, а обман доверчивых «золотоискателей» цифровых валют.
При условиях грамотного применения технический анализ работает на монетах с большими объемами и длительной историей сделок. Если же монета была недавно выпущена и имеет небольшой объем, то любое незначительное вливание средств в монету приведет к большим скачкам цены. Поэтому в случае «молодой» монеты технический анализ не работает, т.к. колебания цены вовсе не предсказуемы.
Но не стоит думать, что технический анализ – панацея от всех бед. При экстраординарных событиях он не будет работать. Но это не означает, что его не надо применять на практике. Технический анализ при торговле очень важен и его надо осваивать.
Система торговли
Данную систему правил я буду рассматривать для краткосрочных сделок.
Для понимания необходимо определиться с возможным профитом от сделки. Если вы хотите получить 20-50%, а то и удвоить или утроить ваш вклад в валюту, вам подойдет только долгосрочное и среднесрочное инвестирование. Для этого следует пользоваться правилами, которые были описаны в предыдущих статьях:
Если же вы хотите совершать сделки в течение одного или двух дней (в среднем до недели), то вы должны приготовить себя к профиту в виде 2-5 % к вложенным средствам. В более редких случаях можно получить 10-15%. Тут новичок скажет: «Как же так?! Я же вижу в столбике валюту на полониксе рост в 15-20%, а иногда и 80%! Автор лжет?». Нет, автор не лжет.
Иногда бывают суточные колебания цены в 15-30%, но так происходит только при стабильном рынке.
Так что, если вы наблюдаете за рынком в период положительного роста, необходимо понимать, что так будет не всегда. Редко бывают попадания «в яблочко». Суть системы торговли заключается не в том, чтобы взять на себя все движение роста, а в том, чтобы взять только часть роста, но зафиксировать свой профит. Если вы будете выжидать наибольшего профита при краткосрочном инвестировании, скорее всего, вы попадете под коррекцию пары и закроетесь в минусе. Поэтому необходимо усмирить свою жадность.
Теперь, когда вы понимаете разницу между краткосрочным и более длительными периодами инвестирования, перейдем к основным положениям системы торговли:
- Для нас важно иметь 10-15 валютных пар. Именно на этих парах мы будем совершать наши сделки. Именно эти пары для нас основополагающие.
- Для безопасности наших средств от резких нестабильных ситуаций мы всегда будем держать больше 50% своих средств в основных валютах: BTC и USD. Для чего? Чтобы при коррекциях рынка купить некоторые валюты на низах и получить очень вкусный профит.
- Анализировать графики мы будем за период истории в 3-4 месяца от месяца анализа. То есть, если сейчас август, то рассматриваем график, начиная от апреля/мая.
Теперь перейдем к основным понятиям технического анализа.
Тренд
Слово «тренд» у многих на слуху и интуитивно понятно. Соответственно, не будет секретом, что тренд – это направление ценового движения валютной пары на определенном интервале времени. Тренд определяет настроение участников рынка в данный промежуток времени. Поэтому первое, что необходимо запомнить:
- Никогда(!!!) нельзя торговать ПРОТИВ тренда.
Чтобы понять это, давайте разберемся в типах трендов. Их три:
- Боковой (флет).
- Восходящий.
- Нисходящий.
При смене тренда на нисходящий наша задача продавать свой актив, а при смене на восходящий – актив.
Восходящий тренд мы определяем по минимумам цены. То есть мы на определенном промежутке цены соединяем все ценовые минимумы справа налево. Если каждый ценовой минимум расположен на графике выше предыдущего, то тренд восходящий.
Определение восходящего тренда и его пробитие
Нисходящий тренд мы определяем по максимумам цен. Соединяем все ценовые максимумы, опять же справа налево.
Определение и пробитие нисходящего тренда
Флет, или боковое движение цены, не отличается высокой волатильностью. При флетовом движении цен нежелательно производить какие-то сделки на покупку или продажу. Обычно флет говорит трейдерам о возможном «наборе сил» для дальнейшего скачка цены.
Тренд, который сформировался на данный момент на рынке, не может существовать вечно. Поэтому существует понятия «пробития тренда». Восходящий тренд пробивается сверху вниз и это говорит о смене тренда на нисходящий. Нисходящий пробивается снизу вверх - смена на восходящий.
Уровни поддержки и сопротивления
При определении уровней поддержек и сопротивлений вам станет понятна ситуация на рынке по отношению к ценовым максимумам и минимумам.
Уровень поддержки – это такое ценовое значение, ниже которого цена валютной пары на данный момент не опускается. Уровень сопротивления – это такое ценовое значение, выше которого цена не поднимается.
Для построения уровней поддержки и сопротивления мы соединяем исторические максимумы и минимумы на определенной «дистанции» графика, тем самым получая рассматриваемые уровни. Мы соединяем наиболее значимые максимумы и минимумы, определяя их по количеству «заходов» цены к данной отметке. Очень важно анализировать графики по уровням на разных временных промежутках (например, на часовом графике и 4-часовом) и на длительных «дистанциях» цен.
Если уровень поддержки был пробит, то он становится уровнем сопротивления. Аналогично с пробитием уровня сопротивления – превращается в уровень поддержки.
Анализ на основе уровней поддержки и сопротивления на примере часового графика SCBTC
На часовом графике я определила уровни поддержки и сопротивления. При анализе графика на 3 месяца «назад» поняла, что самая вкусная цена для покупки это 0.00000260 btc / sc. На этой цене был как раз сосредоточен уровень поддержки, который был сформирован предыдущими соприкосновениями цены к этой отметке. А верхней границей уровня сопротивления являлась отметка 0.00000330 btc/sc.
Из-за неблагоприятных новостей про биткойн все альты начали бурную коррекцию, Sia Coin не исключение. Поэтому уровень поддержки в 0.00000330 btc, который был актуален до всеобщего падения, становится уровнем сопротивления.
Мои действия: вход в рынок на уровне 0.00000260-0.00000270 btc и выход на 0.00000310 btc и выше. Соответственно, мой ордер на покупку по средней цене 0.00000265 сработал. Теперь моя задача выбрать ордер на продажу. И тут есть два варианта: ждать достижения цены в 0.00000330 btc или продать ниже на уровне 0.00000310. Так как я искренне верила в Sia Coin, решила ждать 0.00000330 btc / sc, то есть максимально возможного роста.
Вот так, при помощи технического анализа с анализом технологии монеты и новостного фона, я сделала выводы о покупке и продаже монеты в нужное время. Моя стратегия принесла мне 25% прибыли.
Коррекция по Фибоначчи
Технический анализ подразумевает под собой математическое обоснование действий. Инструмент «коррекция по Фибоначчи» я советую использовать для определения коррекции от начального роста с целью определения точек входа в рынок и в дальнейшем – точки выхода. Мы должны рассуждать так: «На данной паре сейчас сложилась ситуация стабильного роста, но он не пределен и поэтому считаю, что могу сделать еще одну проторговку. Для этого мне необходимо выбрать приемлемую цену для покупки. Как это сделать?»
Определение точек входа и выхода, исходя из коррекции Фибоначии
Накладываем сетку Фибоначчи, соединяя минимум и максимум начального движения. Теперь мы должны выбрать значение цены, покупка по которой нас полностью удовлетворит. Это может быть коррекция на уровне 61,8% или 50%. Допустим, мы ждем коррекцию до 50%. Она оказывается окончательной: на этом уровне падение цены остановилась и общая тенденция изменилась.
Теперь, после того как мы купили данную монету, нам необходимо выбрать точку продажи. Для этого мы измеряем начальное движение, то есть соединяем максимум и минимум линией, после чего мы эту линию откладываем от 50%-го уровня коррекции. Это означает, что мы имеем представление о возможном росте. Теперь мы можем ждать максимального роста или распродаться в середине движения. Каждый выбирает сам, но не стоит забывать о рисках.
Индикаторы и осцилляторы
После прочтения первых 1600 слов статьи терпеливый читатель имеет элементарное представление о реальном использовании технического анализа на криптовалютных парах. Но это далеко не все, что необходимо знать новичку для собственного безопасного заработка. Теперь мы перейдем с вами к рассмотрению понятия индикаторов и осцилляторов.
Работа индикаторов и осцилляторов основана на преобразовании и анализе исторической информации. Отличие осциллятора от индикатора заключается в том, что осциллятор используется в основном при боковом движении цены для определения зон перепроданности и перекупленности.
Bollinger Bands
Bollinger Bands (полосы Боллинджера) на графике представлен в виде трех линий. Верхняя и нижняя линия представляют собой своеобразные уровни поддержки и сопротивления, а средняя линия является скользящим средним.
Применение Bollinger Bands на практике
Полосы Боллинджера позволяют участнику в совокупности с другими индикаторами и методами технического анализа найти верные точки минимумов и максимумов для построения своей деятельности. Если другие источники информации для трейдера не противоречат показаниям полос Боллинджера, тогда можно сделать вывод о том, что:
- Соприкосновение цены с нижней линией полос является сигналам на вход в рынок.
- Соприкосновение цены с верхней линией полос - для выхода с рынка.
Но еще раз обращу ваше внимание на то, что показание полос Боллинджера не должны идти в разрез с информацией, полученной от других методов анализа.
Индикатор MACD
При помощи индикатора MACD можно определить существующее настроение на рынке и возможный разворот тренда. MACD представляет собой комбинацию из гистограммы и скользящих средних. Гистограмма определяет, чьи именно настроения преобладают в данный момент на рынке. Если столбики гистограммы находятся выше нулевой отметки, преобладают настроения покупателей (бычий тренд). Если ниже нулевой отметки - настроения продавцов (медвежий тренд).
Работа с индикатором MACD
Также максимумы и минимумы гистограммы можно соединять по правилам определения тренда. В этом случае может быть так, что тренд на гистограмме является противоположным тренду на графике. То есть, например, тренд на гистограмме нисходящий, а тренд на графике восходящий. Делаем вывод о развороте существующей тенденции на нисходящий тренд. Данное явление в техническом анализе называется дивергенцией.
Stochastic Oscillator
Stochastic («стохастик») показывает состояние рынка в данный момент. На основе стохастика можно определить точку входа и выхода из рынка. Для этого нам необходимо нижняя линия на уровне 20 и верхняя линия на уровне 80. При пересечении снизу вверх уровня 20 мы можем сделать вывод о благоприятной точке для входа в рынок. При пересечении сверху вниз уровня 80 мы можем сделать вывод о достижении точки выхода с рынка.
Заключение
Правильная торговля напоминает игру в шахматы – игрок должен предполагать все ходы соперника и использовать все свои знания для хода, который опередит намерения соперника.
В торговле используйте различные способы добычи информации: применяйте все известные вам методы распознания ценового движения, группу индикаторов, запоминайте ценовые минимумы и максимумы цен, рассматривайте графики на длинных промежутках времени, а также не забывайте пользоваться новостным фоном и анализом технологии торгуемой вами монеты. Если осторожно и с умом использовать всю известную вам информацию, вы никогда не потеряете свои деньги и интерес к торговле криптовалютами.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши !
Вы знаете, как безопасно входить в сделку Форекс при открытии первого ордера? Для этого всего лишь нужно неукоснительно выполнять несколько простых правил. Напомним их:
- - всегда использовать стоп-лосс;
- - максимальный убыток в одной сделке не должен превышать 1% от всего депозита.
Все довольно просто, не так ли? А теперь давайте, опираясь на эти правила, рассмотрим такой алгоритм входа в сделку, при котором рисковать мы будем только в момент открытия ордера. Этот алгоритм получил название Правило Сейфа. По этому правилу, после открытия сделки, мы можем получить две ситуации:
- 1) Цена идет "не в нашу сторону" и мы получаем убыток в размере 1% от депозита;
- 2) Цена идет "в нашу сторону", мы закрываем часть сделки и "находимся в рынке" без каких либо рисков.
С первым пунктом все понятно - получаем убыток и "идем ловить" следующую точку входа. А вот второй пункт давайте рассмотрим поподробнее.
Правило Сейфа при открытии сделки.
Назначение обыкновенного сейфа, который Вы могли видеть в офисе или в банке, заключается в сохранности средств их владельца. Вот и Правило Сейфа на Форекс имеет цель сохранить средства трейдера. Вы как бы кладете часть прибыли от сделки в сейф, обезопасив себя от возможных потерь. И именно об этих правилах сегодня и пойдет речь.
Чтобы успешно торговать на рынке Форекс, нужно не только удачно входить в рынок и выходить из него, но и пытаться обезопасить свой депозит от слива. Именно для этой главной цели - сохранение депозита, свою торговую систему следует дополнять некоторыми правилами. К примеру, при котором, в случае неверного открытия ордера, трейдер не получит убытка. Хотя, это и не панацея - 8 из 10 сделок, переведенных в безубыток, закрываются "в ноль". Думаем, Вы частенько сталкивались с такой ситуацией - сделка в безубытке, цена идет в нужную сторону. Но вдруг - резко разворачивается, "цепляет хвостом" свечи стоп-лосс, выбивает сделку и дальше идет в нужную сторону. Чтобы получить прибыль, не хватает нескольких пунктов! Знакомо?
Существует еще одна возможность безопасной торговли на Форекс и безубыточного закрытия сделок, открытых в неверном направлении. Эта возможность как раз и носит название Правило Сейфа Форекс:
Правило Сейфа - часть ордера должна закрываться с небольшим профитом и с таким расчетом, чтобы полученная при этом прибыль была равной убытку, если окажется, что сделка открыта в неверном направлении и вторая часть сделки закроется по стоп-лоссу.
Открывая сделки "не наобум", а по стратегии, Вы в 80-90% случаев получаете кратковременное движение цены в нужную Вам сторону. Это движение может составлять 10-15 пунктов, после чего цена вполне способна развернуться "против Вас". Как поступать? Прошла цена 10 пунктов - переводить сделку в безубыток? С гарантией в 90% - следующей свечей ордер будет выбит. Хоть и безубыток - но и прибыли нет. Рассмотрим другой вариант - после того, как цена прошла 10 пунктов в нужную Вам сторону, закрываете половину сделки, а SL второй ставите на величину этих же 10 пунктов. И этим "убиваете 2-х зайцев" - отодвигаете SL на 20 пунктов от цены (риск того, что цена заденет стоп-лосс становиться существенно ниже!) и уже "находитесь в рынке" без риска!
Графически Правило Сейфа выглядит следующим образом:
Рис. 1. Правило Сейфа в графическом изображении.
Как видно из рисунка 1, после получения сигнала на вход в сделку на продажу (к примеру, пробитие важного уровня), мы открываем ордер , который больше минимально разрешенного для вашего типа счета и может делиться на два (для того, чтобы можно было закрыть половину сделки). Проходит цена 15 пунктов - закрываем часть ордера и остаемся с половиной первоначальной сделки и, как минимум, в безубытке. Это - общая часть идеи Сейфа, хотя на практике стоит поступать немного по-другому.
Дело в том, что Вы можете и не уловить колебание цены в нужную Вам сторону - и, как результат, просто не успеете закрыть половину ордера! Да и сидеть и тупо ждать нужной Вам ситуации - это не совсем правильно. Выход простой - нужно открывать два ордера с одинаковым объемом. Применительно к рисунку 1 - открывается два ордера на продажу объемом по 0.5. Стоп-лосс обоих ордеров выставляется по 15 пунктов. Тейк-профит одного ордера равен 15 пунктам, второго - выставляется по Вашей стратегии.
Наблюдение из практики! При открытии подряд двух рыночных ордеров в 95% случаев Вам не удастся открыть их по одной цене - разница может составлять несколько пунктов. Пока исполниться первый ордер, пока до брокера дойдет команда на исполнение второго - цена запросто может "улететь" на N пунктов. В таком случае SL обоих ордеров выставляется на расстоянии 15 пунктов от цены ордера, открытого "по худшей цене" (если это допустимо по рыночным условиям). Тейк-профит в 15 пунктов так же выставляется для ордера, открытого "по худшей цене". Чтобы Вы понимали выражение "ордер, открытый по худшей цене", приведем конкретный пример. Вы открываете первый ордер (на продажу) по валютной паре EURUSD по цене 1.2463, а второй ордер - по цене 1.2460. Ордер, открытый по цене 1.2460 и будет считаться "открытым по худшей цене".
Особенности практического применения Правила Сейфа на Форекс.
Еще несколько моментов. Для "худшей" половины сделки необходимо выставить такой уровень тейк-профита, до которого цена доходит практически всегда по торгуемой системе. Как правило, расстояние в 10-15 пунктов при верном Форекс прогнозе цена проходит в 90-95% случаев. Основной уровень ТП можно выставлять в размере, соответствующем Вашей торговой системе. Стоп-лосс же выставляется также на 10-15 пунктов в обратном направлении. Как только цена достигнет первого уровня TP, половина сделки закрывается, в окне торговой платформы Терминал, вкладка Торговля, появится строка с информацией о прибыльном закрытии сделки. Вторая часть ордера остается в рынке, и как она закроется - будет зависеть от движения цены. Если цена развернется и достигнет уровня SL, то сделка будет полностью закрыта, размер убытка по второй части ордера будет равняться прибыли по первой части, и общий результат будет равняться нулю. Если же цена пойдет дальше, то и по второй части ордера трейдер получит прибыль:
Рис. 2. Общая прибыль по удачной сделке при соблюдении Правила Сейфа.
Еще одна "хитрость" при выполнении Правила Сейфа, которая может понадобиться при нестандартной ситуации на рынке. Рассмотрим такую ситуацию на конкретном примере - валютная пара EURUSD, депозит 16000 долларов, открываем две сделки общим объемом единица и со стоп-лоссами по 16 пунктов. При этом мы не нарушаем - общий убыток от сделки составляет 1% от депозита.
Итак, Вы вошли в сделку объемом 1, но понимаете, что вошли не правильно и цена не пройдет нужное расстояние до тейк-профита одного из ордеров. Например, ТП и SL выставлены по 16 пунктов, а цена может "качнуться" в нужную сторону всего на 8 пунктов. Что делать? Закрываем один ордер с тейк-профитом 8 пунктов и плюс закрываем половину второго ордера по этой же цене. В итоге получаем - закрыто 0.75 ордера с тейк-профитом 8 пунктов, в рынке остается 0.25 ордера со SL в 16 пунктов. Идем на страницу и считаем - при лоте, объемом 0.75 и тейком в 8 пунктов мы имеем 60 долларов прибыли:
Рис. 3. Расчет стоимости ТП при закрытии 0.75 лота.
При лоте, объемом 0.25 и SL в 16 пунктов имеем убыток в размере 40 долларов:
Рис. 4. Расчет стоимости SL при закрытии 0.25 лота.
Итого имеем по всей сделке +60 и - 40 долларов, что равно 20 долларам прибыли. Исходя из полученных результатов, мы можем позволить себе увеличить SL оставшейся в рынке части сделки до 24 пунктов и даже если и "поймаем лося" - убытка мы не получим! Кроме этого, не стоит забывать, что мы отодвинули SL на 32 пункта от цены - вероятность того, что сделка будет выбита по стопу, становится гораздо ниже!
В этом и состоит "вся прелесть" безопасного входа в сделку - трейдер рискует один раз, в тот момент, когда входит в рынок. Если сразу же после входа в рынок цена развернется, не достигнув первого уровня TP, и сделка будет выбита по SL, то трейдер потеряет ровно 1% от своего депозита. Если этого не произойдет, и Вы закроете часть сделки по Правилу Сейфа - в дальнейшем есть только один возможный вариант - получение прибыли!
Заключение.
Рекомендуем тем трейдерам, которые попали на эту страницу и заинтересовались безопасным входом в сделку Форекс (Правилом Сейфа), всерьез изучить предложенную информацию, разобраться с расчетами объема ордера, стоимостью тейк-профита и стоп-лосса, потренироваться в выполнении Правила Сейфа.
Для чего это нужно? Применение Правила Сейфа на практике позволит Вам значительно улучшить результаты торговли по Вашей стратегии. А кроме этого - скрупулезное понимание и выполнение правил безопасного входа в сделку позволит вам заниматься, например, или торговлей на новостях , где рисковать вы будете только один раз - при открытии первого ордера. Все - дальнейшая торговля будет приносить Вам только прибыль! Мы не оговорились - да-да, на новостях, и только прибыль! Как это делается реально - будет рассказано в следующих статьях.
Следите за обновлениями информации на сайте АвтоФорекс.ру!
P. S. Для удобства открытия двух ордеров при безопасном входе в сделку Форекс можно воспользоваться - советник одним кликом откроет два ордера с одинаковыми стоп-лоссами и разными тейк-профитами. Кроме этого, советника можно использовать и для автоматического расчета параметров ордера для разгона депозита.
