Как читать свечной график, как книгу? Анализ графиков. Базовые знания для любого трейдера Как научится читать график форекс
Каждый из трейдеров обязан знать, как читать график Форекс, вне зависимости от того, считает ли он себя «чартистом», применяет ли теханализ и так далее. Связано это с тем, что классические приемы графического анализа, освоить которые вовсе несложно, дают солидные преимущества в торговле, позволяя шаг за шагом уверенно приумножать свой депозит.
Ниже описаны главные принципы, которые помогут понять, как правильно читать графики Форекс. С их помощью новичкам будет проще освоиться, позволяя обойти многие из подводных камней, о которые разбиваются надежды трейдеров.
Базовый уровень
Перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что основными инструментами торговли на Форекс являются валютные пары. К примеру, GBP/USD. Валютная пара написана в форме соотношения, которое обозначает, что стоимость 1-й, то есть фунта, делят на цену второй - в данном случае доллара. Соответственно, если ее курс составляет 1,4000, то трейдер понимает, что за 1 фунт нужно заплатить 1,4 доллара США.
Таким образом, покупка GBP/USD 1-м торговым лотом будет обозначать, что трейдер купил 100 тыс. фунтов стерлингов, заплатив за них долларами США. На графике цены рост будет означать, что нужно больше долларов для покупки фунта и, наоборот, падение будет говорить об удешевлении валюты Великобритании, но только по отношению к доллару США. Это простейшие основы, а теперь перейдем к главным принципам и научимся читать графики активов на Форексе.
Где берется прибыль
Первый принцип будет полезен для новичков, опытные трейдеры могут его пропустить. Каждый валютный спекулянт должен понимать, при покупке валютной пары он ожидает ее роста на графике цены, что позволит ему получить свой доход от торговой операции на Форекс. То есть в данном случае трейдеру необходимо, чтобы произошло усиление первой валюты в паре по отношению ко второй.
Если же трейдер заключает короткую сделку, то есть продает валютную пару, то он ожидает удешевления первой валюты ко второй, что на графике Форекс отображается снижением цен.
Временной промежуток
Перед тем, как правильно читать графики Форекс, нужно усвоить значение временных промежутков или таймфреймов, соизмеряя их с условиями входа в сделку. Многие новички не учитывают тот факт, что каждая стратегия предусматривает работу с определенным временным периодом графика, при котором она покажет наилучший результат. Но, что еще чаще встречается, торговая система может комбинировать работу с несколькими графиками Форекс. К примеру, для определения общего тренда или поиска определенных формаций может использоваться график с 4-часовым таймфреймом, в то время как непосредственный поиск точки для входа будет происходить на графике с 5-минутным временным промежутком.
Если используется такой подход, то можно отдельно настроить каждый индикатор так, чтобы он с соответствующим параметрами отображался строго на выбранном для него таймфрейме. Для этого при добавлении индикатора нужно во входных параметрах снять галочки с тех временных промежутков, на которых отображения индикатора на графике цены быть не должно.
Цена на графике
Далее, нужно вспомнить, что в каждый момент времени у всех активов есть две цены на Форекс, читаем графики правильно и учитываем, что есть бид (bid) и аск (ask), то есть цена предложения и спроса. К примеру, на фунт сейчас цена предложения 1,4002, а цена спроса 1,4000. То есть, если трейдер захочет продать по рынку, то он сможет это сделать по более дорогой цене - по 1,4002. Если же захочет купить, то по более дешевой - по 1,4000. Разница между этими ценами в пункта составляет спред, который может быть фиксированным или плавающим. В последнем случае цена между спросом и предложением может очень сильно различаться и иногда эта разница доходит до десятков пунктов. Естественно, трейдеру в таком случае следует четко видеть на графике обе цены, чтобы понимать, в каких условиях он будет совершать сделку.
Время в терминале
Чтобы читать график Форекс и понимать, что он показывает, нужно также учесть время, которое отображает терминал. Для этого следует перейти на страницы брокерской компании, у которой открыт счет, и уточнить этот момент или обратить внимание на время внизу графика и соизмерить его со своим. Это важно, так как дневная свеча у разных брокеров может различаться в виду того, по какому времени произойдет ее закрытие.
Также это имеет значение при публикации экономических показателей. Всегда следует тщательно проверять, по какому часовому поясу находитесь вы, и для которого из них настроено время отображения выхода новости. Поскольку многие новички просто ориентируются на время в терминале, то иногда они пропускают важные новости, ждут их в неподходящий момент или отслеживают потом реакцию рынка на них на графике Форекс не в то время, в которое они на самом деле вышли.
Определение тенденции
Заканчивая тему о том, как читать графики Форекс, следует уделить внимание основополагающему правилу определения тренда, которое проходит мимо большинства новичков, которые предпочитают ориентироваться на неточные индикаторы. Каждый успешный трейдер при взгляде на график сразу видит, есть ли там тенденция, готова ли она продлиться, и насколько сильна. Для этого следует взять 2 последних минимума или максимума, заметные невооруженным взглядом. Если они последовательно повышаются, то тренд восходящий, если понижаются, то нисходящий. Если ни одно из условий не соблюдается, то можно уверенно предполагать, что цены движутся в боковике, после которого может произойти продолжение тренда или его смена.
Для начала попробуй найти область определения функции:
Справился? Сравним ответы:
Все верно? Молодец!
Теперь попробуем найти область значений функции:
Нашел? Сравниваем:
Сошлось? Молодец!
Еще раз поработаем с графиками, только теперь чуть-чуть посложнее - найти и область определения функции, и область значений функции.
Как найти и область определения и область значений функции (продвинутый вариант)
Вот что получилось:
С графиками, я думаю, ты разобрался. Теперь попробуем в соответствии с формулами найти область определения функции (если ты не знаешь как это сделать, прочитай раздел про ):
Справился? Сверим ответы :
- , так как подкоренное выражение должно быть больше или равно нулю.
- , так как на ноль делить нельзя и подкоренное выражение не может быть отрицательным.
- , так как, соответственно при всех.
- , так как на ноль делить нельзя.
Однако, у нас остался еще один не разобранный момент…
Еще раз повторю определение и сделаю на нем акцент:
Заметил? Слово «единственный» - это очень-очень важный элемент нашего определения. Постараюсь объяснить тебе на пальцах.
Допустим, у нас есть функция, заданная прямой. . При, мы подставляем данное значение в наше «правило» и получаем, что. Одному значению соответствует одно значение. Мы даже можем составить таблицу различных значений и построить график данной функции, чтобы убедится в этом.
«Смотри! - скажешь ты, -« » встречается два раза!» Так быть может парабола не является функцией? Нет, является!
То, что « » встречается два раза далеко не повод обвинять параболу в неоднозначности!
Дело в том, что, при расчёте для, мы получили один игрек. И при расчёте с мы получили один игрек. Так что все верно, парабола является функцией. Посмотри на график:
Разобрался? Если нет, вот тебе жизненный пример сооовсем далекий от математики!
Допустим, у нас есть группа абитуриентов, познакомившихся при подаче документов, каждый из которых в разговоре рассказал, где он живет:
Согласись, вполне реально, что несколько ребят живут в одном городе, но невозможно, чтобы один человек жил в нескольких городах одновременно. Это как бы логичное представление нашей «параболы» - нескольким разным икс соответствует один и тот же игрек.
Теперь придумаем пример, когда зависимость не будет функцией. Допустим, эти же ребята рассказывали, на какие специальности они подали документы:
Здесь у нас совершенно другая ситуация: один человек может спокойно подать документы как на одно, так и на несколько направлений. То есть одному элементу множества ставится в соответствие несколько элементов множества. Соответственно, это не функция.
Проверим твои знания на практике.
Определи по рисункам, что является функцией, а что нет:
Разобрался? А вот и ответы :
- Функцией является - В,Е.
- Функцией не является - А, Б, Г, Д.
Ты спросишь почему? Да вот почему:
На всех рисунках кроме В) и Е) на один приходится несколько!
Уверена, теперь, ты с легкостью отличишь функцию от не функции, скажешь, что такое аргумент и что такое зависимая переменная, а так же определишь область допустимых значений аргумента и область определения функции. Приступаем к следующему разделу - как задать функцию?
Способы задания функции
Как ты думаешь, что означают слова «задать функцию» ? Правильно, это значит объяснить всем желающим, о какой функции в данном случае идет речь. Причем объяснить так, чтобы каждый понял тебя правильно и нарисованные людьми по твоему объяснению графики функций были одинаковы.
Как это можно сделать? Как задать функцию? Самый простой способ, который уже не раз применялся в этой статье - с помощью формулы. Мы пишем формулу, и, подставляя в нее значение, высчитываем значение. А как ты помнишь, формула - это закон, правило, по которому нам и другому человеку становится ясно, как икс превращается в игрек.
Обычно, именно так и делают - в заданиях мы видим уже готовые функции, заданные формулами, однако, существуют и другие способы задать функцию, про которые все забывают, в связи с чем вопрос «как еще можно задать функцию?» ставит в тупик. Разберемся во всем по порядку, а начнем с аналитического способа.
Аналитический способ задания функции
Аналитический способ это и есть задание функции с помощью формулы. Это самый универсальный и исчерпывающий и однозначный способ. Если у тебя есть формула, то ты знаешь о функции абсолютно все - ты можешь составить по ней табличку значений, можешь построить график, определить, где функция возрастает, а где убывает, в общем, исследовать ее по полной программе.
Рассмотрим функцию. Чему равно?
«Что это значит?» - спросишь ты. Сейчас объясню.
Напомню, что в записи выражение в скобках называется аргументом. И этот аргумент может быть любым выражением, не обязательно просто. Соответственно, каким бы ни был аргумент (выражение в скобках), мы его запишем вместо в выражении.
В нашем примере получится так:
Рассмотрим еще задание, связанное с аналитическим способом задания функции, которое будет у тебя на экзамене.
Найдите значение выражения, при.
Уверена, что сначала, ты испугался, увидев такое выражение, но в нем нет абсолютно ничего страшного!
Все как и в прошлом примере: каким бы ни был аргумент (выражение в скобках), мы его запишем вместо в выражении. Например, для функции.
Что же нужно сделать в нашем примере? Вместо надо написать, а вместо - :
сократить получившееся выражение:
Вот и все!
Самостоятельная работа
Теперь попробуй самостоятельно найти значение следующих выражений:
- , если
- , если
Справился? Сравним наши ответы: Мы привыкли, что функция имеет вид
Даже в наших примерах мы задаем функцию именно таким образом, однако аналитически можно задать функцию в неявном виде, например.
Попробуй построить эту функцию самостоятельно.
Справился?
Вот как строила ее я.
Какое уравнение мы в итоге вывели?
Правильно! Линейное, а это значит, что графиком будет прямая линия. Сделаем табличку, чтобы определить, какие точки принадлежат нашей прямой:
Вот как раз то, о чем мы говорили… Одному соответствует несколько.
Попробуем нарисовать то, что получилось:
Является ли то, что у нас получилось функцией?
Правильно, нет! Почему? Попробуй ответить на этот вопрос с помощью рисунка. Что у тебя вышло?
«Потому что одному значению соответствует несколько значений!»
Какой вывод мы можем из этого сделать?
Правильно, функция не всегда может быть выражена явно, и не всегда то, что «замаскировано» под функцию является функцией!
Табличный способ задания функции
Как следует из названия, этот способ представляет собой простую табличку. Да, да. Наподобие той, которой мы с тобой уже составляли. Например:
Здесь ты сразу подметил закономерность - игрек в три раза больше чем икс. А теперь задание на «очень хорошо подумать»: как ты считаешь, равносильная ли функция, заданная в виде таблицы, функции?
Не будем долго рассуждать, а будем рисовать!
Итак. Рисуем функцию, заданную обоями способами:
Видишь разницу? Дело совсем не в отмеченных точках! Присмотрись внимательнее:
Теперь увидел? Когда мы задаем функцию табличным способом, мы на графике отражаем только те точки, которые есть у нас в таблице и линия (как в нашем случае) проходит только через них. Когда мы задаем функцию аналитическим способом, мы можем взять любые точки, и наша функция ими не ограничивается. Вот такая вот особенность. Запоминай!
Графический способ построения функции
Графический способ построения функции не менее удобен. Мы рисуем нашу функцию, а другой заинтересованный человек может найти чему равен игрек при определенном икс и так далее. Графический и аналитический способы одни из самых распространенных.
Однако, здесь нужно помнить о чем мы с тобой говорили в самом начале - не каждая «загогулина» нарисованная в системе координат является функцией! Вспомнил? На всякий случай скопирую тебе сюда определение, что функцией является:
Как правило, люди обычно называют именно те три способа задания функции, которые мы разобрали - аналитический (с помощью формулы), табличный и графический, напрочь забывая о том, что функцию можно словесно описать. Как это? Да очень просто!
Словесное описание функции
Как же описать функцию словесно? Возьмем наш недавний пример - . Данную функцию можно описать «каждому действительному значению икс соответствует его утроенное значение». Вот и все. Ничего сложного. Ты, конечно, возразишь - «есть настолько сложные функции, которые словесно задать просто невозможно!» Да, есть и такие, но есть функции, которые описать словесно легче, чем задать формулой. Например: «каждому натуральному значению икс соответствует разница между цифрами, из которых он состоит, при этом за уменьшаемое берется наибольшее цифра, содержащиеся в записи числа». Теперь рассмотрим, как наше словесное описание функции реализуется на практике:
Наибольшая цифра в данном числе - , соответственно, - уменьшаемое, тогда:
Основные виды функций
Теперь перейдем к самому интересному - рассмотрим основные виды функций, с которыми ты работал/работаешь и будешь работать в курсе школьной и институтской математики, то есть познакомимся с ними, так сказать и дадим им краткую характеристику. Более подробно про каждую функцию читай в соответствующем разделе.
Линейная функция
Функция вида, где, - действительные числа.
Графиком данной функции служит прямая, поэтому построение линейной функции сводится к нахождению координат двух точек.
Положение прямой на координатной плоскости зависит от углового коэффициента.
Область определения функции (aka область допустимых значений аргумента) - .
Область значений - .
Квадратичная функция
Функция вида, где
Графиком функции является парабола, при ветви параболы направлены вниз, при — вверх.
Многие свойства квадратичной функции зависят от значения дискриминанта. Дискриминант вычисляется по формуле
Положение параболы на координатной плоскости относительно значения и коэффициента показаны на рисунке:
Область определения
Область значений зависит от экстремума данной функции (точки вершины параболы) и коэффициента (направления ветвей параболы)
Обратная пропорциональность
Функция, задаваемая формулой, где
Число называется коэффициентом обратной пропорциональности. В зависимости от того, какое значение, ветви гиперболы находятся в разных квадратах:
Область определения - .
Область значений - .
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
1. Функцией называется правило, по которому каждому элементу множества ставится в соответствие единственный элемент множества.
- - это формула, обозначающая функцию, то есть зависимость одной переменной от другой;
- - переменная величина, или, аргумент;
- - зависимая величина - изменяется при изменении аргумента, то есть согласно какой-либо определенной формуле, отражающей зависимость одной величины от другой.
2. Допустимые значения аргумента , или область определения функции - это то, что связано с возможными, при которых функция имеет смысл.
3. Область значений функции - это то, какие значения принимает, при допустимых значениях.
4. Существует 4 способа задания функции:
- аналитический (с помощью формул);
- табличный;
- графический
- словесное описание.
5. Основные виды функций:
- : , где, - действительные числа;
- : , где;
- : , где.
В предыдущем уроке мы узнали, как возник рынок Форекс , а также научились покупать и продавать валюты по ордерам и прямо с рынка. Благодаря торговой платформе Meta Trader4 , сделать это очень просто. Теперь осталось выяснить, когда лучше всего покупать, а когда продавать. И для выяснения этого важнейшего вопроса трейдеры за века существования биржевого трейдинга создали специальную науку – «Технический анализ».
История возникновения технического анализа
Западные школы теханализа зародились в США еще в ХІХ веке. Параллельно им возникла древнеяпонская школа теханализа, как результат сосредоточенных наблюдений трейдеров на рисовых биржах. И, что интересно, эти два независимых «учения» имеют много общего.
Мы, в свою очередь, научимся рисовать графики цен, а потом попробуем вникнуть в биржевой трейдинг. И все намного проще, чем кажется. Ведь, при всей своей изворотливости и хитрости, цена обладает очень полезным и предсказуемым качеством – она ходит только вперёд и только вверх или вниз. Вот мы и постараемся научиться ее ловить.
Простейшим изображением цены на графике является тиковый график. На таком графике каждое новое ценовое изменение изображается новой точкой со стандартным шагом вправо. И делается это без учета времени, между предыдущим и следующим ценовым изменением. То есть, чем больше изменений в стоимости биржевого актива произойдет, тем больше шагов за 1 минуту отобразится на тиковом графике.
Обычно тиковые графики наиболее активны в период с 17 до 20 часов по МСК, когда работают одновременно биржи в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. За 1 минуту в это время может произойти более 100 изменений. Тогда как в районе 01:00 по МСК, когда главные мировые биржевые площадки отдыхают, тиковый график в течение минуты может вообще не сдвинуться и на шаг.
Зачем нам нужен такой график? Тиковый график имеет справочный характер и размещен в торговой платформе Meta trader4 для того, чтобы трейдер мог отслеживать текущую сиюминутную динамику изменения цен на рынке.
Теперь, когда мы узнали о простейшем способе построения графиков котировок, перейдем к более сложному способу отображения цены, который наиболее часто используется в теханализе. Это график с барами. В переводе с английского «Bar» означает – брусок. Именно из таких брусочков и выстраиваются биржевые графики.
Мы уже говорили, что валютный рынок работает круглосуточно за исключением выходных. Также, мы говорили, что географически Москва расположена в часовом поясе, на котором валютные сутки начинаются и заканчиваются. При этом вся информация о биржевой цене за 1 день изображается в виде одной вертикальной линии. Давайте сразу после наступления новых торговых суток посмотрим на экран монитора и увидим, какая цена валютной пары, на которой мы торгуем.
На графике котировок вы видите бар – вертикальную линию, которая отображает один временной период и две горизонтальные линии. Линия слева бара – это цена открытия (цена с которой начался новый временной интервал на бирже – open price), а справа от бара – цена закрытия (цена которой завершился временной интервал на бирже – close price). Верхняя точка бара – это максимальная стоимость торгового инструмента, которая была достигнута за временной промежуток построения бара – hi price. Нижняя точка – эти минимальная цена актива – low price.
Таким образом, с помощью баров и принято выстраивать графики котировок с временными интервалами (временем возникновения каждого нового бара) от 1 минуты до 1 месяца.
Такой способ построения графика котировок, как японские свечи, возник несколько веков назад на далёких японских островах. А по своей сути японская свеча – это тот же бар, на котором расстояние между ценами открытия и закрытия изображено в форме прямоугольника – свечи.
При этом, прямоугольник – это тело свечи, а вертикальные линии сверху и снизу от прямоугольника – это тени свечи. Тело свечи может быть двух цветов. Если цена закрытия больше цены открытия, то цвет свечи белый – это растущая свеча.
Если цена закрытия меньше цены открытия, тогда тело свечи чёрного цвета, а сама свеча называется падающей.
Считается, что японские свечи – это более информативный способ отображения цены, чем бары, так как дает возможность более удобно анализировать тенденции, преобладающие на графиках цен активов.
Бары или свечи – Запад или Восток
К тенденциям мы вернёмся чуть попозже, а сейчас сделаем первые выводы о характере динамики биржевых цен. До 1862 г. Япония находилась в жесткой изоляции и ни один иностранец не мог попасть на берега Японии, также, как и японец – покинуть ее берега. поэтому свечи и бары изначально создавались и использовались независимо друг от друга.
И любопытно то, что когда цивилизованный мир сравнил достижения Запада и Востока в построении биржевых графиков котировок, то оказалось, что они имеют между собой много общего. Следовательно, динамика биржевых цен имеет объективный характер и закономерна. Вот именно изучением таких закономерностей и занимается технический анализ.
Тенденция играет ключевую роль в техническом подходе анализа рынка. Все торговые инструменты, которые используются трейдером, уровни поддержки/сопротивления, графические модели и проч. предназначены для решения лишь одной сверхзадачи: определение и измерение тенденции.
Тенденция, как матрёшка. Она сама является частью более крупной тенденции и одновременно включает в себя мелкие элементы. Однако необходимо чётко уяснить разницу между видами тенденций, которые отличаются между собой в связи с временным интервалом анализа рынка.
Если кто-нибудь у вас поинтересуется, какая сейчас тенденция на валютной паре EURUSD, то прежде чем ответить на вопрос, спросите – какой временной масштаб этого человека интересует.
Ведь, в долгосрочном масштабе на рынке может наблюдаться тенденция снижения котировок.
В среднесрочном масштабе – это может быть горизонтальное движение.
Тогда как в краткосрочном периоде котировки могут стремительно расти.
То есть, в своих общих чертах, тенденция – это общее направление движения цены.
Восходящая тенденция – это динамика подъёмов и падений котировок, которая имеет общую динамику роста, то есть, происходит по восходящей.
Нисходящая тенденция – это динамика движения цены, в которой каждый следующий пик либо спад цены ниже предыдущего.
В случае, если пики и спады расположены почти на одном уровне, мы имеем возможность наблюдать горизонтальную тенденцию.
Чуть выше мы не случайно разделили тенденцию на три типа: восходящая, нисходящая и горизонтальная. Большинство начинающих трейдеров заблуждаются, считая, что рынок двигается только вверх или вниз. В реальности же, около 1/3 всего времени, котировки активов находятся в горизонтальной тенденции. Такую модель движения цен называют торговым коридором.
Это горизонтальное колебание цены отображает равновесие между спросом и предложением. Чарльз Доу – первопроходец технического анализа назвал такой вид котировок – ЛИНИЯ.
Покупать, продавать или выжидать
Торговать на валютной бирже действительно очень просто. А у любого трейдера есть три возможных варианта действия: покупать, продавать либо вообще ничего не делать – выжидать (или как говорят – сидеть на заборе). В случае, если рынок идёт вверх – выгодней покупать, если вниз – тогда продавать. Если же рынок плоский, то лучше ничего не предпринимать.
Вот только где набраться такой мудрости? И мудрость ли это? Ответ простой: «Учитесь техническому анализу!». Большинство правил теханализа написано кровью трейдеров практически в буквальном смысле этого слова. Помните, что умный всегда учится на чужих ошибках, а дурак – на собственных.
Кроме движения в трёх направлениях, тенденция может существовать и в трёх ипостасях: она бывает главной, краткосрочной и промежуточной.
Чарльз Доу определил главную тенденцию, как однонаправленное движение, которое существует больше года. Такие долгосрочные тренды зарождаются благодаря фундаментальным факторам. Например, на рынке нефти предложение значительно превышает спрос. В результате в последние несколько лет мы имеем возможность наблюдать значительный спад котировок «черного золота».
Промежуточная тенденция
Что касается промежуточной тенденции, то по мнению Доу, она длится от нескольких недель до нескольких месяцев.
Краткосрочная тенденция
Малые (краткосрочные) тенденции продолжаются не более 2-3 недель.
Ранее мы отметили, что любой вид тенденции является составной частью другой, более долгосрочной тенденции. Вовремя долгосрочно восходящей тенденции часто рынок делает паузы для коррекции (отката), чтобы в течение некоторого времени скорректировать ситуацию, а потом опять возобновить предыдущее направление движения.
Такая промежуточная коррекция представляет собой еще серию более коротких взлётов, а все это продолжается снова и снова.
После того, как мы достаточно подробно рассказывали о тенденциях, наверняка у многих появилась мысль: «Хорошо, когда об этом говоришь задним числом». И вы не первые, кто над этим задумался. И для того, чтобы измерить тенденцию без учета временных интервалов, были изобретены графики «ренко», которые взяли свое начало из японского технического анализа.
Ренко позволяют из царящего на графиках котировок хаоса выявились более чёткие направления вверх и вниз. О том, как осуществляется построение графиков ренко, вы узнаете чуть позже. А пока оцените картинку, которую рисуют нам ренко. Согласитесь, ренко делают график котировок более предсказуемым!!
Достаточно поговорив о характере движения котировок и их основных тенденциях, остановимся на том, что является отправными точками для новой волны роста или же для торможений и разворотов цены – поддержек и сопротивлений.
Проведем горизонтальную линию через локальную впадину цены. Такая линия называется уровнем поддержки, где стремление участников торгов покупать может значительно противостоять давлению продавцов.
Или же наоборот – горизонтальная линия, которую мы проведем через локальную вершину котировок, называется уровнем сопротивления. На таком уровне стремление продать может сильно противостоять давлению покупателей.
Если котировки продолжительное время не могут подняться выше уровня сопротивления, но и не могут упасть ниже уровня поддержки, такой рынок называют горизонтальным (flat) или плоский рынок. Мастера технического анализа и профессиональные биржевые игроки в таких случаях советуют от торговли воздержаться.
Хотя, если рассматривать график котировок в более долгосрочных масштабах или наоборот, то пока на одном интервале присутствует flat, на другом цена может двигаться в активном одностороннем тренде?
Представьте, валютная пара GBP/USD находилась в горизонтальном коридоре 1,4-1,72 в период с 1992 по 2003 года!! Тогда как на более мелких интервалах за это время валютная пара неоднократно побывала в продолжительных односторонних трендах.
Для того, чтобы более точно определить ценовые границы рынка, также часто используются такие графики котировок, как «крестики-нолики».
Сравните два одинаковых графика котировок:
Дневной график котировок EUR/USD, построенный в виде японских свечей,
Дневной график котировок EUR/USD, построенный в виде крестиков ноликов.
Согласитесь, что крестики-нолики дают нам более четкое представление об уровнях поддержки и сопротивления. Но о том, как происходит построение такого вида графиков, мы поговорим чуть позже, а пока идем дальше.
Как возникают тренды, тенденции и уровни поддержек/сопротивления? Основную роль в этом играет соотношение спроса и предложения. И не последнее место занимает именно психология участников торгового процесса.
Известный трейдер Шон Мэрфи придумал психологическую модель, согласно которой дружный коллектив трейдеров принято делить на три группы.
- Быки – участника рынка, которые купили товар.
- Медведи – участники рынка, которые продали товар.
- Оставшаяся группа трейдеров – те, которые воздержались от торговли.
Почему именно медведи и быки? Такие названия пришли к нам с биржевых площадок Америки. Вспомните, как бьет бык на корриде, стараясь подбросить своего противника вверх?! Трейдеров, которые покупают товар, создавая при этом повышенный спрос, подталкивающий график цены вверх, именно поэтому и называют быками.
Что касается медведей, то вспомним, коронный удар медведя гризли – это мощный удар лапой сверху вниз. Именно поэтому трейдеров, которые продают актив, увеличивая спрос и обрушивая тем самым котировки вниз, и называют медведями.
Ошибки трейдеров
Теперь, когда мы поговорили о животных, вернёмся на рынок и разберем самые основные ошибки трейдеров, которые мешают им зарабатывать.
Этот вид торговли не подразумевает страховку открытых позиций страховочным приказом Stop-Loss в надежде на то, что котировки или пойдут в сторону открытой позиции или же трейдер успеет самостоятельно закрыть сделку в экстренном случае. К чему приводит такая ошибка? Рассмотрим пример – когда в начале 2015 года Национальный Банк Швейцарии снял привязку швейцарского франка к единой валюте Евро. Такое событие моментально взвинтило котировки CHF в парах со всеми остальными валютами рынка на несколько тысяч пунктов.
Котировки валютной пары EUR/CHF
А теперь представьте, если в это время у вас была открыта торговая позиция на покупку без установленного на ней страхующего stop-loss?!? В течение нескольких минут ваша прибыль при самых скромных подсчетах, составила бы как минимум несколько сотен долларов!!!
Ошибка № 2 – торговля против тренда
Теперь рассмотрим другую ситуацию. С тем же швейцарским франком. Вышла макроэкономическая новость, которая настолько сильно повлияла на котировки CHF. При этом медведи рынка стали в позиции на продажу, которые им принесли существенную прибыль на таком интенсивном снижении котировок. Что в это время делали медведи? Наблюдая за тем, как котировки актива, например, EURCHF, продолжают бить рекорды снижения и приближаются к историческим точкам поддержки, начинают покупать, в надежде на то, что цена вот-вот развернется и начнет корректироваться вверх. Однако котировки все продолжают снижаться, что приносит медведям, а в данной ситуации – трейдерам, которые торгуют против тренда, убытки. Поэтому, в случае если вы заключаете сделку, всегда помните такую поговорку, которая бытует на биржевых площадках – «Тренд наш друг».
Ошибка № 3 – бездумное следование за толпой (запоздалый вход в рынок)
А теперь несколько слов о своевременности каждой вашей торговой операции. Ведь, то, что вы заключили сделку в сторону основного движений рынка, еще не значит, что вы все делаете правильно. Ведь цена движется волнообразно, и в тот момент, когда вы определили направление тренда вверх и заключили сделку на покупку, может как раз начинаться коррекция, а значит, вместо роста котировки начнут снижаться. Именно поэтому всегда говорят – покупай внизу и продавай внизу.
А теперь пришло время расширить наш арсенал графических инструментов. Если провести через основные локальные низы линию, мы визуально отобразим восходящую тенденцию, а именно: нарисуем линию поддержки тренда – это восходящий (бычий) тренд.
Если график котировок имеет нижнее направление, а мы проведем линию через его основные вершины, то в таком случае мы получим линию сопротивления и визуально определим падающий (медвежий) тренд.
Если же котировки двигаются горизонтально, а через основные вершины и впадины графика мы можем провести горизонтальные (или почти горизонтальные линии), то в таком случае мы получаем горизонтальный торговый коридор.
Итак, после того, как мы упомянули о линии тренда, пришло время рассмотреть вопрос, как такие линии можно построить самостоятельно.
Восходящий тренд рассматривается в виде череды возрастающих пиков и спадов. Тогда как падающий тренд – это череда спадов и пиков, которые возникают с понижающейся тенденцией.
При этом, чтобы провести линию поддержки тренда, нам необходимо минимум две точки (две впадины на растущем графике котировок).
Проведя между этими впадинами линию, мы получаем линию поддержки тренда, которая позволяет нам не только определить направление для дальнейшей торговли, но и определить будущие точки отскоков котировок от поддержки, а значит – заключить сделки в самых выгодных для этого местах.
Наиболее часто линии тренда проводятся через тени свечей:
Тогда как многие трейдеры предпочитают проводить линии поддержек трендов через низы тел свеч. Какой метод будет более правильным? Правильно и то и другое, и все зависит от вашего будущего стиля торговли и гибкости управления капиталом. Но об этом поговорим чуть позже!
Конечно же, наличие у тренда поддержки не гарантирует, что котировки актива будут до бесконечности от нее отскакивать. Однако, согласно основным принципам технического анализа, котировки актива скорее продолжат свое предыдущее направление, чем его изменят. Поэтому роль и важность линий поддержки тренда неоспорима, а чем больше котировки актива коснулись такой линии тренда, тем прочней она считается. Обычно профессиональные трейдеры доверяют тем линиям поддержек, от которых котировки отскочили три раза.
Также, немаловажную роль играет период существования линии поддержки тренда. Линия, которая подтвердила свою прочность в течение последних восьми месяцев, считается значительно прочнее, чем та, которая существует только несколько недель.
Чем старше тренд, тем больше шансов, что он будет продолжаться и дальше!
Еще одна важная числовая характеристика тренда – это его ширина и высота. Чтобы их измерить, необходимо найти пик, который дальше других пиков отдален от линии поддержки тренда, (если рассматривать данную ситуацию на бычьем рынке). Теперь через указанную точку пика проводим параллельную к поддержке тренда линию. В таком случае мы получаем линию канала, высоту и ширину которой можно запросто измерить в пунктах.
Где покупать, а где фиксировать прибыль?
После того, как мы определили границы ценового канала, возникает вопрос: «Как использовать данные линии в собственных корыстных интересах?». Все просто – в растущем канале в районе линии поддержки необходимо покупать, а в районе верхней границы этого канала – фиксируем прибыль. И, наоборот, для нисходящих ценовых каналов.
Открывая длинную позицию на покупку актива, stop loss необходимо установить немного ниже линии поддержки, которая, как вы помните, проходит через локальные низы тренда. Для этого обычно берут 10% от высоты канала, что является достаточно приемлемым риском. Кстати, stop loss в своем прямом переводе звучит, как «остановка потерь». А в реальности полностью соответствует своему переводу, позволяя трейдеру вовремя закрыть убыточную торговую позицию, ограждая себя от значительных финансовых потерь.
Разворот тренда
Как еще можно использовать трендовые линии и каналы в собственных корыстных интересах? Это торговать на пробой трендовой линии!
Пробой трендовой линии – это первый признак разворота тренда, либо сигнал о замедлении действующей тенденции. Нам осталось научиться распознавать подаваемые нам сигналы и научиться их использовать в торговле.
Конечно, это задача не простая, которая сопряжена с некоторой субъективностью. Наиболее распространенным критерием определения истинности пробоя является оценка положения цены актива после закрытия рынка. Если рынок закрылся ниже пробитой линии поддержки, то это свидетельствует о начале разворота вниз. Впрочем, для большей перестраховки перед входом, трейдер ожидает пока пройдет с момента пробоя два дня. И, если котировки актива не вернулись выше пробитой линии поддержки, то это считается сигналом на заключение сделок на продажу. Этот критерий называется «правило двух дней», и он служит в качестве своеобразного временного фильтра.
Уровни коррекции Фибоначчи
Теперь, когда мы примерно понимаем, что такое пробой трендовой линии и начало разворота тренда, рассмотрим связанную с этим явлением такую тенденцию, как – коррекция.
Фибоуровни или уровни коррекции за Ральфом Элиотом
Наверное, все слышали о «золотом сечении» и математической тенденции, которую определил такой математик, как Фибоначчи!? Эти магические и проверенные временем числа используются профессиональными трейдерами и в теханализе. Полвека спустя, после начала использования чисел Фибоначчи в анализе графиков котировок, известный аналитик Ральф Элиот предложил использовать два основных уровня коррекции: 0,382, 0,5 и 0,618. Большинство современных трейдеров пользуются именно этими уровнями, которые теперь именуются фибоуровнями. Почему? Об этом мы поведаем в разделе волновой теории!
Именно на фибоуровнях коррекция чаще всего и заканчивает свой путь вниз, возобновляя предыдущее движение тренда. Поэтому такие уровни на бирже Форекс чаще всего и исполняют роль того инструмента, который позволяет определить степень ложности пробоя линий поддержек и сопротивлений трендов.
Коррекция или разворот тренда
Какое все-таки движение котировок можно назвать коррекцией, а какое нет? Считается, что пока цена движется в тени предыдущей тенденции (то есть, не пробила предыдущий локальный пик или впадину) – это движение является коррекцией. Если же подобный пробой произошел, то со старым направлением движения цены можно попрощаться, так как тренд, скорее всего, начал свой разворот.
Умение читать графики - ключевой навык успешного трейдера: если вы решили выйти на криптовалютный рынок, для принятия торговых решений недостаточно знать цену . Трейдеру необходимо в полной мере понимать, какую информацию несет в себе график, и сегодня мы этому научимся.
Графики бывают трех видов: линейная диаграмма, и диаграмма под названием «японские свечи».
Линейная диаграмма
Это базовый график, с которым приходится иметь дело трейдеру, - это просто изменение параметра той или иной криптовалюты с течением времени.
График может отслеживать разные параметры криптовалюты, например, ее цену или .
По такой диаграмме можно судить о монеты на горизонте месяца, недели, дня или даже последнего часа.
На приведенном выше графике с приведена цена биткоина (Bitcoin) в долларах. Еще по нему можно определить цену открытия и цену закрытия, а также самую низкую и самую высокую цену за выбранный период.
Аналогичная диаграмма c популярного сайта для отслеживания цен CoinMarketCap.com также дает представление о каждой монеты, ее цене в долларах и биткоинах, а также об объеме торгов за 24 часа.
Гистограмма
Гистограммы очень полезны для криптовалютных и инвесторов. Они состоят из вертикальных линий и небольших горизонтальных черт, и на Ihodl.com используются два типа гистограмм - простые и цветные. Давайте рассмотрим цветную диаграмму с зелеными или красными полосами.
Верхняя точка вертикальной линии здесь представляет собой высшую, а нижняя - низшую цену за определенный отрезок времени. Левая черта показывает цену открытия, а правая - закрытия.
«Японские свечи»
Свечная диаграмма, или диаграмма «японские свечи» также используется для описания ценовых движений , валют или производных инструментов; обычно каждая свеча - это один день.
Стив Нисон ввел такие графики в западную деловую практику в своей популярной книге 1991 года «Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков».
Среди криптовалютных трейдеров такие диаграммы наиболее популярны. Они предназначены для продвинутых трейдеров, но разобраться в них нетрудно.
Каждая «свеча» на графике показывает цену открытия, самую низкую и самую высокую цену за данный период времени, а также цену закрытия.
Размер и цвет тела свечи, а также длина тени или фитиля очень важны, поскольку они демонстрируют текущие тенденции, а также указывают на развороты и будущие движения цены.
Цвет свечи показывает, была ли цена закрытия выше цены открытия (обычно в этом случае используется зеленый цвет) или ниже (обычно красный цвет).
Фитили или тени, то есть тонкие линии, выходящие из тела свечи вверх или вниз, показывают наименьшую и наивысшую цену за выбранный период.
Впрочем, анализ цен - это только часть задачи, ведь не менее важно понимать причины резких взлетов и провалов. Так что не забывайте , которые могут повлиять на состояние криптовалютного рынка - если случится что-то значимое, никакие графики не помогут предсказать последующий скачок цены.
Если вы только приступили к изучению мира криптовалют, добро пожаловать в : всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен . Много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.
Здравствуйте! Очень хотелось научиться понимать и анализировать движение определенных ценных бумаг с помощью графиков.
Чем различаются разные виды графиков между собой? Что такое японские свечи? А линейный график? Актив один и тот же, а графики очень различаются.
В торговле на бирже графики нужны для того, чтобы отображать основные параметры цен в удобном визуальном формате. Графики часто используют трейдеры, которые заключают много сделок в рамках одного дня: при активной торговле решение о сделке нужно принимать молниеносно, анализировать данные из таблиц попросту неудобно.
Дмитрий Семин
адепт японских свечей
Но и консервативным инвесторам полезно уметь читать графики: с их помощью инвестор может оценить доходность и поведение актива в прошлом.
Разберем графики на примерах. Возьмем данные из таблицы и представим их на графиках разных видов.
С таблицей все понятно: указаны все важные данные о движении цены. Мы видим, как менялась цена за день: на каком значении торговая сессия началась и на каком закрылась, какого минимального и максимального порога достигла цена за весь день.
Таблицы удобно использовать, когда нужно получить информацию по торгам за конкретный день: в понедельник актив закрылся по цене 55, а в среду - по цене 65. Минус: трудно увидеть тренд - как сильно растет или падает цена актива. Воспринимать направление и изменение цены бумаги по таблице можно, но делать это сложнее, чем по графику.
Линейный график
Такой формат отображения изменений воспринимается глазом проще числовых данных и может визуально показать, что происходило с ценой и как быстро она менялась в течение недели.
По линейному графику удобно отслеживать изменение во времени какого-то одного параметра. В нашей таблице четыре параметра - конечно, можно показать их все на одном графике кривыми разного цвета, но наглядность от этого пострадает. Удобней, когда на графике изображено изменение какого-то одного или двух параметров.
Свечной график
Свечной график - вид графика с дополнительными данными о движении цены за временной период. Если на линейном графике мы изобразили только цену закрытия, то на свечном графике видны все данные из таблицы: цена открытия и закрытия торгов, максимальное и минимальное значение цены за торговую сессию.
В свечах выделяют два основных вида:
- Растущие - если за время формирования свечи цена выросла.
- Падающие - если за время формирования свечи цена снизилась.
Свечу, в которой цены открытия и закрытия совпадают, иногда выделяют в третий тип - дожи, на нашем графике эта свеча тоже есть - в среду.
Стандартно свечи и бары окрашиваются двумя цветами в зависимости от роста или падения цены за промежуток времени. Зеленое тело означает рост цены, а красное - падение. Но удобный цвет свечей или баров всегда можно настроить индивидуально.
Показывает те же параметры, что и японские свечи. Разница только в отображении.
Японские свечи выглядят проще для восприятия, но барный график по-прежнему популярен у трейдеров на Западе.
Определить движение цены внутри бара можно по его «ушам» - горизонтальным линиям на его теле. Левым ухом обозначают цену открытия, а правым - цену закрытия бара. Если левое ухо выше правого - цена упала и бар будет красным. Если левое ниже - цена выросла, бар будет зеленым.
Зачем инвестору нужны графики
Анализ прошлого движения цены по графикам можно использовать, чтобы убедиться, что дела у компании в порядке и рынок подтверждал это ранее. Или как дополнительное подтверждение того, что вы не ошиблись в анализе фундаментальных показателей.
Но вряд ли стоит использовать анализ графиков как единственный фактор для принятия решения об инвестиции своих средств. Для комплексного анализа можно обратить внимание на другие показатели инструмента: риски, доходность, практику и нюансы вложений в конкретный тип актива. Почитайте наши подборки об инвестициях, чтобы разобраться глубже.
